RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR | LU0175571909

GAM (Luxembourg) SA

16 Oct, 2017
13,02
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)11,65M CHF27,93 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)12,99M CHF30,78 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)1,38M EUR13,02 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)89,88M EUR24,85 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)110,01M EUR26,79 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR185,22 EUR0,25%0,12%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)0,66M EUR23,05 EUR1,50%2,73%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,47M GBP17,22 GBP1,50%2,02%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)6,74M GBP23,80 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,08M SGD29,30 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)19,43M USD29,02 USD1,50%2,02%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)2,60M USD31,36 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)77,85M EUR15,12 EUR0,75%1,27%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,39%19,72%-7,23%-15,58%16,67%
20165,86%-6,68%-0,50%8,19%5,37%
20176,86%-2,00%7,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017