RV Sector Materiales Industriales

RobecoSAM Smart Materials Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR | LU0175575991

GAM (Luxembourg) SA

20 Jun, 2018
256,79
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C USD (LU0267922820)17,72M USD130,69 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B CHF (LU0267926144)4,49M CHF295,74 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A EUR (LU0175576023)7,64M EUR152,20 EUR1,50%1,94%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR (LU0175575991)131,88M EUR256,79 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR (LU0199357012)79,69M EUR316,09 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund E EUR (LU0267928942)2,87M EUR190,95 EUR1,50%2,71%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A GBP (LU0425659033)1,43M GBP208,17 GBP1,50%1,96%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C GBP (LU0425659207)83,51M GBP176,13 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B USD (LU0267922580)14,77M USD297,24 USD1,50%1,98%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR (LU0805493698)249,06M EUR213,48 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Materials Fund

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Materials Fund

El fondo RobecoSAM Smart Materials Fund, con ISIN, LU0175575991 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 682.432.376 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Materials Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Pieter Busscher


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Materials Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,74%-7,84%-26,77%-24,15%0,13%
200328,61%-9,77%14,65%15,29%7,83%
2004-1,61%3,37%1,07%-10,47%5,19%
200521,80%1,88%9,78%9,19%-0,26%
200610,85%17,15%-8,48%-3,58%7,23%
200711,51%4,94%12,06%-3,35%-1,88%
2008-51,62%-14,54%4,34%-21,94%-30,49%
200943,48%-5,50%20,69%13,45%10,88%
201037,48%6,89%-2,49%8,61%21,46%
2011-9,73%5,31%-3,94%-18,46%9,44%
20126,46%11,57%-7,11%0,59%2,11%
201317,85%7,88%-3,84%7,33%5,84%
20148,61%0,16%3,27%-0,71%5,75%
20156,34%19,22%-6,87%-12,73%9,75%
201616,32%-4,00%2,43%7,23%10,32%
201726,12%10,29%0,04%6,64%7,18%
2018-6,38%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Materials Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
Supplement (Jan 01, 2018) May 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 06, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014