RV Sector Materiales Industriales

RobecoSAM Smart Materials Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR | LU0175575991

GAM (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
271,31
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C USD (LU0267922820)3,26M USD145,31 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B CHF (LU0267926144)4,02M CHF318,91 CHF1,50%1,96%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A EUR (LU0175576023)4,62M EUR160,81 EUR1,50%1,94%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR (LU0175575991)103,52M EUR271,31 EUR1,50%1,96%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR (LU0199357012)105,90M EUR332,87 EUR0,80%1,17%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund E EUR (LU0267928942)2,40M EUR202,38 EUR1,50%2,75%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A GBP (LU0425659033)0,85M GBP220,98 GBP1,50%1,99%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C GBP (LU0425659207)79,07M GBP186,35 GBP0,80%1,18%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B USD (LU0267922580)16,77M USD331,56 USD1,50%1,97%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR (LU0805493698)226,52M EUR224,84 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Materials Fund

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Materials Fund

El fondo RobecoSAM Smart Materials Fund, con ISIN, LU0175575991 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 629.560.209 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Materials Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Pieter Busscher


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Materials Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,74%-7,84%-26,77%-24,15%0,13%
200328,61%-9,77%14,65%15,29%7,83%
2004-1,61%3,37%1,07%-10,47%5,19%
200521,80%1,88%9,78%9,19%-0,26%
200610,85%17,15%-8,48%-3,58%7,23%
200711,51%4,94%12,06%-3,35%-1,88%
2008-51,62%-14,54%4,34%-21,94%-30,49%
200943,48%-5,50%20,69%13,45%10,88%
201037,48%6,89%-2,49%8,61%21,46%
2011-9,73%5,31%-3,94%-18,46%9,44%
20126,46%11,57%-7,11%0,59%2,11%
201317,85%7,88%-3,84%7,33%5,84%
20148,61%0,16%3,27%-0,71%5,75%
20156,34%19,22%-6,87%-12,73%9,75%
201616,32%-4,00%2,43%7,23%10,32%
201726,12%10,29%0,04%6,64%7,18%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Materials Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2018) Jan 10, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014