RV Sector Materiales Industriales

RobecoSAM Smart Materials Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR | LU0175575991

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
258,02
1,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C USD (LU0267922820)3,21M USD132,89 USD0,80%0,00%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B CHF (LU0267926144)3,69M CHF301,65 CHF1,50%1,99%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A EUR (LU0175576023)3,46M EUR152,94 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR (LU0175575991)93,57M EUR258,02 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR (LU0199357012)103,20M EUR316,12 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund E EUR (LU0267928942)1,92M EUR192,72 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A GBP (LU0425659033)0,77M GBP212,38 GBP1,50%1,99%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C GBP (LU0425659207)75,42M GBP178,85 GBP0,80%1,18%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B USD (LU0267922580)10,51M USD303,66 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia RobecoSAM Smart Materials Fund

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.


El fondo RobecoSAM Smart Materials Fund, con ISIN, LU0175575991 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Materiales Industriales dentro de los fondos de RV Sector Industria. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Materiales Industriales a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 582.885.376 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones RobecoSAM Smart Materials Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Pieter Busscher


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Materials Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,74%-7,84%-26,77%-24,15%0,13%
200328,61%-9,77%14,65%15,29%7,83%
2004-1,61%3,37%1,07%-10,47%5,19%
200521,80%1,88%9,78%9,19%-0,26%
200610,85%17,15%-8,48%-3,58%7,23%
200711,51%4,94%12,06%-3,35%-1,88%
2008-51,62%-14,54%4,34%-21,94%-30,49%
200943,48%-5,50%20,69%13,45%10,88%
201037,48%6,89%-2,49%8,61%21,46%
2011-9,73%5,31%-3,94%-18,46%9,44%
20126,46%11,57%-7,11%0,59%2,11%
201317,85%7,88%-3,84%7,33%5,84%
20148,61%0,16%3,27%-0,71%5,75%
20156,34%19,22%-6,87%-12,73%9,75%
201616,32%-4,00%2,43%7,23%10,32%
201710,29%0,04%6,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014