RV Sector Materiales Industriales

RobecoSAM Smart Materials Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR | LU0175575991

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
239,16
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C USD (LU0267922820)0,88M USD124,60 USD0,80%0,00%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B CHF (LU0267926144)3,22M CHF277,39 CHF1,50%1,99%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A EUR (LU0175576023)2,78M EUR143,50 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR (LU0175575991)79,47M EUR239,16 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR (LU0199357012)54,43M EUR292,66 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund E EUR (LU0267928942)1,46M EUR178,84 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund A GBP (LU0425659033)0,61M GBP196,60 GBP1,50%1,99%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund C GBP (LU0425659207)63,84M GBP163,35 GBP0,80%1,18%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B USD (LU0267922580)2,42M USD285,06 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Pieter Busscher


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-48,74%-7,84%-26,77%-24,15%0,13%
200328,61%-9,77%14,65%15,29%7,83%
2004-1,61%3,37%1,07%-10,47%5,19%
200521,80%1,88%9,78%9,19%-0,26%
200610,85%17,15%-8,48%-3,58%7,23%
200711,51%4,94%12,06%-3,35%-1,88%
2008-51,62%-14,54%4,34%-21,94%-30,49%
200943,48%-5,50%20,69%13,45%10,88%
201037,48%6,89%-2,49%8,61%21,46%
2011-9,73%5,31%-3,94%-18,46%9,44%
20126,46%11,57%-7,11%0,59%2,11%
201317,85%7,88%-3,84%7,33%5,84%
20148,61%0,16%3,27%-0,71%5,75%
20156,34%19,22%-6,87%-12,73%9,75%
201616,32%-4,00%2,43%7,23%10,32%
201710,29%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014