RV Sector Materiales Industriales

RobecoSAM Smart Materials

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR A | LU0175576023

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
139,86
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials CHF B (LU0267926144)3,13M CHF253,48 CHF1,50%1,99%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR A (LU0175576023)2,12M EUR139,86 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR B (LU0175575991)89,68M EUR233,09 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR C (LU0199357012)53,22M EUR284,66 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR E (LU0267928942)1,21M EUR174,64 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials GPB A (LU0425659033)0,52M GBP190,58 GBP1,50%1,99%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials GPB C (LU0425659207)55,34M GBP158,03 GBP0,80%1,18%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials USD B (LU0267922580)1,21M USD260,26 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está concebido para inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial constante del flujo de materiales. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relativos a la explotación de materias primas y su utilización eficaz, la recuperación de recursos ya utilizados y de materiales alternativos e innovadores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Pieter Busscher


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,33%19,21%-6,86%-12,74%9,75%
201616,30%-4,01%2,44%7,23%10,30%
201710,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31