Mixtos Defensivos USD

JB Strategy Income USD

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B | LU0175821353

GAM (Luxembourg) SA

15 Sep, 2017
157,19
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A (LU0175822914)6,65M USD129,21 USD1,30%1,76%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B (LU0175821353)69,12M USD157,19 USD1,30%1,76%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) C (LU0818796996)0,01M USD118,33 USD0,80%1,20%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) E (LU0175823219)2,06M USD136,84 USD1,30%2,51%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K (LU0818797028)3,76M USD118,29 USD0,80%1,20%500.000 USD

Estrategia

El Fondo es idóneo para aquellos inversores que busquen una solución eficaz y transparente para sus necesidades básicas de inversión y que, al mismo tiempo, no quieran soportar más que un riesgo relativamente bajo. Es especialmente indicado para inversores. La distribución de activos del Fondo se realiza conforme a la política de inversión del Bank Julius Baer para el perfil de riesgo "Conservador USD". Los ingresos de intereses y dividendos determinarán en buena medida la evolución del valor. El objetivo es lograr ingresos estables.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,30%4,99%-2,28%0,51%-4,29%
200518,25%3,78%9,18%1,36%2,96%
2006-3,29%-0,55%-5,96%4,00%-0,56%
2007-7,11%0,59%-0,09%-4,87%-2,83%
2008-10,12%-8,24%-0,13%4,45%-6,10%
200910,68%2,54%1,77%1,96%4,02%
201014,00%7,99%7,52%-5,54%3,94%
20113,66%-4,24%-0,72%4,36%4,48%
20124,79%1,69%3,75%0,90%-1,56%
20131,86%4,27%-1,36%-1,75%0,80%
201415,80%0,54%2,70%7,07%4,74%
20158,36%14,18%-4,67%-4,03%3,73%
20165,52%-3,39%4,08%-0,03%4,97%
20171,09%-4,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012