Mixtos Defensivos USD

JB Strategy Income USD

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B | LU0175821353

GAM (Luxembourg) SA

15 Nov, 2017
157,33
-0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A (LU0175822914)6,03M USD128,25 USD1,30%1,76%1 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B (LU0175821353)71,25M USD157,33 USD1,30%1,76%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) C (LU0818796996)0,01M USD118,54 USD0,80%1,20%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) E (LU0175823219)2,05M USD136,78 USD1,30%2,51%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K (LU0818797028)6,76M USD118,49 USD0,80%1,20%500.000 USD

Estrategia JB Strategy Income USD

El Fondo es idóneo para aquellos inversores que busquen una solución eficaz y transparente para sus necesidades básicas de inversión y que, al mismo tiempo, no quieran soportar más que un riesgo relativamente bajo. Es especialmente indicado para inversores. La distribución de activos del Fondo se realiza conforme a la política de inversión del Bank Julius Baer para el perfil de riesgo "Conservador USD". Los ingresos de intereses y dividendos determinarán en buena medida la evolución del valor. El objetivo es lograr ingresos estables.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income USD, con ISIN LU0175821353, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 86.092.996 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Income USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB Strategy Income USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,30%4,99%-2,28%0,51%-4,29%
200518,25%3,78%9,18%1,36%2,96%
2006-3,29%-0,55%-5,96%4,00%-0,56%
2007-7,11%0,59%-0,09%-4,87%-2,83%
2008-10,12%-8,24%-0,13%4,45%-6,10%
200910,68%2,54%1,77%1,96%4,02%
201014,00%7,99%7,52%-5,54%3,94%
20113,66%-4,24%-0,72%4,36%4,48%
20124,79%1,69%3,75%0,90%-1,56%
20131,86%4,27%-1,36%-1,75%0,80%
201415,80%0,54%2,70%7,07%4,74%
20158,36%14,18%-4,67%-4,03%3,73%
20165,52%-3,39%4,08%-0,03%4,97%
20171,09%-4,76%-2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012