JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.)

D | LU0176037959

JPMORGAN ASSET MGMT

€8.891,22
-1,03% 1M
+0,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0176038411
25.460,47M€0,16%-0,16%0,00€-0,85%
AGENCY
LU0176038767
1.403,05M€0,20%-0,20%0,00€-0,88%
C
LU0176037520
524,31M€0,16%-0,16%0,00€-0,83%
PREMIER
LU0176038924
474,83M€0,40%-0,40%0,00€-1,00%
A
LU0176037280
84,32M€0,40%-0,40%0,00€-0,84%
C
LU1303372954
25,56M€0,16%-0,16%0,00€-0,85%
D
LU0176037959
20,15M€0,45%-0,45%0,00€-0,90%
RESERVES
LU0176039229
17,27M€0,70%-0,70%0,00€-1,14%
MORGAN
LU0176039062
3,98M€0,50%-0,50%0,00€-1,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury VNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury VNAV Fund, con ISIN, LU0176037959 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund D (acc.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 4,61% 3,86%
1 año 8,73% 7,15% 6,14%
3 años -2,69% -0,90% -0,68%
5 años 20,79% 3,85% 3,92%
10 años 16,08% 1,50% 1,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - -0,13% -
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,26%0,41%-6,28%-3,24%-1,44%
20186,04%-2,47%5,99%1,04%1,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 17, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,320,02
Beta0,900,90
Information Ratio0,490,05
R-Squared94,8894,82
Sharpe Ratio1,07-0,07
Standard Deviation6,207,10
Tracking Error1,561,80
Treynor Ratio7,41-0,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).