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Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Acc | LU0177592218

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
28,84
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A (LU0665709241)6,28M SEK1.038,93 SEK1,50%1,90%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc (LU0106253197)92,40M USD27,85 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Acc (LU0177592218)164,27M EUR28,84 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Inc (LU0499925211)19,58M EUR19,44 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc (LU0080733339)194,29M USD9,92 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A SGD Inc (LU0372678564)28,34M SGD6,97 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A £ Hedged Inc (LU0218201050)3,88M GBP22,69 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (LU0133705839)61,49M USD26,67 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 AUD Inc (LU0502009730)3,39M AUD83,86 AUD1,50%2,27%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc (LU0160363585)76,44M USD9,56 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 € Hedged Inc (LU0186876156)21,45M EUR12,74 EUR1,50%2,27%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Acc (LU0106253270)11,66M USD25,24 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B EUR Hedged (LU0587553891)3,38M EUR23,41 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Inc (LU0080735201)3,19M USD13,70 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B € Hedged (LU0177222121)12,56M EUR26,93 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc (LU0106253437)393,76M USD32,04 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C EUR Acc (LU0998387103)1,21M EUR40,84 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Inc (LU0080735540)13,91M USD18,32 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C £ Hedged Inc (LU0218201134)19,92M GBP23,00 GBP0,90%1,22%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C € Hedged Acc (LU0177222394)115,70M EUR32,03 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Acc (LU0134334290)1.453,53M USD37,96 USD0,00%0,07%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I € Hedged Acc (LU0177222477)0,28M EUR37,43 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Abdallah Guezour


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200228,17%3,22%11,22%3,78%7,59%
20039,70%2,16%5,52%0,85%0,90%
20049,66%0,59%-1,97%2,66%8,32%
2005-2,62%-1,85%-0,51%-0,56%0,28%
20069,65%4,13%-0,67%1,39%4,56%
20074,53%0,13%0,34%1,18%2,83%
2008-2,23%4,01%-1,60%-5,18%0,75%
200916,69%-3,02%11,23%7,29%0,82%
20100,67%0,39%-0,18%1,81%-1,32%
2011-1,02%-0,28%0,57%-1,02%-0,28%
20122,96%-1,25%-1,15%1,17%4,26%
2013-1,42%-0,80%-0,31%-0,38%0,07%
2014-1,30%1,09%1,21%-1,99%-1,57%
2015-7,15%-1,78%-1,34%-2,57%-1,66%
20165,97%6,66%1,52%0,95%-3,05%
20172,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31