RF Convertibles Global - USD Cubierto

Deutsche Invest I Convertibles

Deutsche Invest I Convertibles FC | LU0179220412

Deutsche Asset Management S.A.

24 Apr, 2018
187,26
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Convertibles TFC (LU1663841507)1,71M EUR99,29 EUR0,65%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles TFD (LU1663843032)0,21M EUR98,70 EUR0,65%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles USD TFCH (LU1663844279)0,00M USD100,43 USD0,65%0,00%0 USD
Deutsche Invest I Convertibles RC (CE) (LU1483365398)71,43M EUR101,00 EUR0,65%0,75%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles CHF FCH (LU0616868195)35,95M CHF134,77 CHF0,65%0,75%339.644 CHF
Deutsche Invest I Convertibles CHF RCH (LU1414757382)155,32M CHF105,95 CHF0,65%0,56%0 CHF
Deutsche Invest I Convertibles CHF LCH (LU0616867890)0,29M CHF105,31 CHF1,20%1,30%0 CHF
Deutsche Invest I Convertibles GBP DH RD (LU0399358133)1,47M GBP170,25 GBP0,65%0,78%0 GBP
Deutsche Invest I Convertibles FC (LU0179220412)894,24M EUR187,26 EUR0,65%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I Convertibles FC (CE) (LU0740833669)13,44M EUR140,20 EUR0,65%0,75%400.000 EUR
Deutsche Invest I Convertibles FD (LU0616868518)17,56M EUR110,35 EUR0,65%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I Convertibles LC (LU0179219752)148,21M EUR172,13 EUR1,20%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles LC (CE) (LU0740833404)0,78M EUR114,72 EUR1,20%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles LD (LU0179219919)38,67M EUR163,04 EUR1,20%1,29%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles NC (LU0179220255)43,88M EUR162,19 EUR1,50%1,68%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles PFC (LU1054326076)7,25M EUR103,51 EUR0,80%1,95%0 EUR
Deutsche Invest I Convertibles SEK FCH (LU1282658647)40,67M SEK1.046,60 SEK0,65%0,77%388.360 SEK
Deutsche Invest I Convertibles SEK LCH (LU1282658720)9,31M SEK1.032,77 SEK1,20%1,32%0 SEK
Deutsche Invest I Convertibles USD FCH (LU0273179522)81,42M USD183,22 USD0,65%0,76%325.244 USD
Deutsche Invest I Convertibles USD LCH (LU0273170141)31,91M USD173,34 USD1,20%1,31%0 USD

Estrategia Deutsche Invest I Convertibles

Inversión en títulos convertibles de emisores importantes de todo el mundo. La inclusión de acciones es posible en proporciones reducidas. Cobertura flexible de las posiciones en divisas.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Convertibles

El fondo Deutsche Invest I Convertibles, con ISIN, LU0179220412 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.593.480.302 EUR a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Christian Hille


Stefan Schauer


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Rentabilidad Deutsche Invest I Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-24

Rentabilidades absolutas al 2018-04-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,11%-2,11%0,72%
200515,93%0,88%3,06%6,76%4,45%
20065,36%2,88%-3,07%0,39%5,24%
200711,11%3,00%4,38%1,86%1,47%
2008-20,63%-3,49%-0,69%-8,96%-9,04%
200921,25%-1,32%7,82%8,67%4,87%
201011,38%4,83%-1,66%4,53%3,36%
2011-7,72%1,54%-1,03%-9,73%1,72%
20128,94%6,53%-3,06%3,98%1,44%
201316,13%4,76%2,53%5,22%2,75%
20146,36%2,69%2,43%-1,22%2,36%
20153,70%4,14%-0,89%-3,00%3,58%
2016-1,71%-3,18%-1,55%2,08%1,02%
20174,38%1,89%0,96%0,86%0,60%
2018-1,49%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012