AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

216,83
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
425,7M
Patrimonio de la clase
264,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Optimal Income
LU0179866438
Clases disponibles
2024+5,81%
5 años+2,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,450%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Optimal Income:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,40%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
-3,52
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
2,46
Correlación
97,63
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
-1,97
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
3,70
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-15,61%
Alpha
-1,73
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
85,93
Tracking Error
3,60
Correlación
92,70
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,3%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Salud
Salud
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
62,9%
Zona Euro
46,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Reino Unido
5,5%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,9%
Bonos
44,2%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,2%
Largecap
21,1%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar24
96.285.60021,16%
Euro BUND Future Mar14
37.630.4508,27%
ASML Holding NVNL0010273215
23.781.5715,23%
Air Liquide(L')FR0000053951
14.965.4853,29%
Air Liquide SAFR0000120073
9.698.8122,13%
Long Gilt Future Mar24 Expo
9.024.2801,98%
AXAWF Global Emerg Mkts Bds M Cap EUR HLU0295688476
8.546.0721,88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
7.956.2221,75%
Nestle SACH0038863350
7.882.0291,73%
Roche Holding AGCH0012032048
7.418.2511,63%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.