RF Bonos Alto Rendimiento USD

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AU (USD Accumulation Shares) | LU0180519315

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
32,99
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640471321)0,51M SGD13,49 SGD1,25%1,55%1.575 SGD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class THE (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU1491344336)0,04M EUR10,50 EUR0,55%0,65%5.000.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU1433070775)0,00M GBP10,85 GBP0,60%0,90%1.139.926 GBP
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957784613)122,57M USD11,69 USD0,60%0,90%1.716.820 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU1642712779)0,00M EUR9,93 EUR0,55%0,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0713424926)1,16M EUR13,99 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519406)1,81M EUR30,56 EUR1,25%1,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0180519315)6,57M USD32,99 USD1,25%1,55%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0259967718)5,88M USD13,79 USD1,25%1,55%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0180519828)0,08M EUR22,19 EUR2,25%2,55%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0180519661)2,34M USD23,92 USD2,25%2,55%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574551)111,61M EUR29,44 EUR0,55%0,65%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0849392773)0,80M EUR10,65 EUR2,25%2,55%2.500 EUR

Estrategia Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Trata de lograr un rendimiento absoluto alto por medio de una combinación de ingresos por cuenta corriente y apreciación del capital. El fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en títulos de deuda, acciones preferentes y títulos convertibles denominados en dólares, con especial atención al segmento superior del mercado de alta rentabilidad.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) US High Yield Bond, con ISIN LU0180519315, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 260.805.448 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Jennifer de Leon


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) US High Yield Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,41%5,41%0,26%2,07%-5,99%
200518,47%3,25%9,80%0,96%3,50%
2006-4,15%-0,97%-6,25%3,84%-0,58%
2007-8,47%1,53%-2,08%-4,63%-3,46%
2008-15,87%-10,53%2,41%5,83%-13,24%
200933,55%9,95%8,19%5,74%6,18%
201018,74%9,30%9,61%-5,04%4,37%
20118,73%-2,45%-1,84%3,68%9,51%
201211,60%1,04%6,86%2,65%0,69%
2013-0,94%4,68%-3,95%-2,40%0,95%
201417,80%2,69%2,76%6,08%5,24%
201510,30%15,32%-3,88%-3,27%2,87%
201613,89%-1,91%5,89%2,47%7,01%
20170,40%-4,08%-1,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012