RF Otros

T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD | LU0181329151

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

21 Nov, 2017
10,88
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD (LU0181329318)248,21M USD11,94 USD0,40%0,48%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD (LU0181329151)40,55M USD10,88 USD0,00%0,04%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353119125)0,04M USD10,03 USD0,00%0,10%8.584.100 USD

Estrategia T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0181329151 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 346.251.356 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Brian Brennan


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,87%4,91%-1,63%1,26%-8,01%
200518,74%4,13%10,59%0,14%2,97%
2006-6,77%-3,39%-5,80%5,35%-2,75%
2007-3,78%1,14%-2,66%-2,17%-0,09%
20086,80%-5,81%0,05%11,51%1,62%
200910,39%7,05%-0,74%1,09%2,77%
201014,60%8,28%13,91%-7,86%0,84%
201110,57%-4,28%-0,30%10,54%4,81%
20124,55%-0,85%6,49%1,05%-2,00%
2013-5,71%2,73%-3,86%-3,20%-1,38%
201420,80%1,95%3,00%8,58%5,95%
201512,29%14,28%-4,87%0,79%2,48%
20165,88%-2,04%5,25%-0,23%2,92%
2017-0,30%-4,51%-2,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012