RF Otros

T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD | LU0181329151

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

25 May, 2018
10,54
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD (LU0181329318)194,28M USD11,71 USD0,40%0,46%2.069.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Ih EUR (LU0214705203)79,29M EUR11,39 EUR0,40%0,48%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jd USD (LU0181329151)35,89M USD10,54 USD0,00%0,04%8.276.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353119125)0,04M USD9,72 USD0,00%0,10%8.276.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q2 USD (LU1737525557)68,26M USD9,83 USD0,40%0,39%12.415 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Qh EUR 2 (LU1737525474)7,57M EUR9,69 EUR0,40%0,39%15.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0181329151 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 226 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 391.069.760 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,04%PERCENT
Total Expense Ratio0,04%PERCENT

Gestores

Brian Brennan


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,87%4,91%-1,63%1,26%-8,01%
200518,74%4,13%10,59%0,14%2,97%
2006-6,77%-3,39%-5,80%5,35%-2,75%
2007-3,78%1,14%-2,66%-2,17%-0,09%
20086,80%-5,81%0,05%11,51%1,62%
200910,39%7,05%-0,74%1,09%2,77%
201014,60%8,28%13,91%-7,86%0,84%
201110,57%-4,28%-0,30%10,54%4,81%
20124,55%-0,85%6,49%1,05%-2,00%
2013-5,71%2,73%-3,86%-3,20%-1,38%
201420,80%1,95%3,00%8,58%5,95%
201512,29%14,28%-4,87%0,79%2,48%
20165,88%-2,04%5,25%-0,23%2,92%
2017-8,27%-0,30%-4,51%-2,74%-0,94%
2018-3,81%

Rendimiento mensual T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 12, 2018) Mar 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) May 24, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012