RV Alemania Cap. Grande

UBAM Dr Ehrhardt German Equity

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR | LU0181358762

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Oct, 2017
1.654,29
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR (LU0087798301)27,13M EUR1.864,72 EUR1,50%2,10%0 EUR
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR (LU0181358846)1,56M EUR2.045,93 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC EUR (LU0181358762)1,78M EUR1.654,29 EUR2,50%3,10%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Alemania.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,10%PERCENT

Gestores

Jens Ehrhardt


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,86%8,26%-4,93%5,27%7,86%
200711,58%4,69%7,61%-4,39%3,60%
2008-37,33%-15,30%2,04%-18,35%-11,19%
200920,44%-15,62%17,70%15,28%5,19%
201018,31%5,28%-3,22%3,18%12,54%
2011-15,49%0,28%1,07%-18,25%2,00%
201219,33%12,73%-4,00%4,40%5,62%
201319,28%4,31%-0,47%7,27%7,11%
2014-5,53%-1,29%2,13%-8,05%1,91%
201513,49%20,17%-8,23%-6,87%10,50%
2016-1,20%-6,72%-3,72%6,75%3,06%
20176,67%0,22%5,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012