Generali InvestmentsGenerali Investments

Generali Investments SICAV - Convertible Bond BX

117,50
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,0M
Patrimonio de la clase
1,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Generali Investments
Generali Investments SICAV - Convertible Bond
LU0183829034
Clases disponibles
2024+4,47%
5 años+0,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Convertible Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-3,59%
Alpha
-3,47
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
68,31
Tracking Error
2,67
Correlación
82,65
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-19,95%
Alpha
0,45
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
88,75
Tracking Error
2,64
Correlación
94,21
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-19,95%
Alpha
0,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
2,56
Correlación
92,19
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Materiales industriales
Industriales
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Salud
Salud
0,1%
Energía
Energía
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
3,5%
Zona Euro
3,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
88,1%
Bonos
8,2%
Acciones
3,5%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
1,4%
Largecap
0,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Safran SA 0.88%FR0013513041
1.068.1913,38%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997239
1.034.1103,27%
America Movil BV 0%XS2308171383
911.1902,88%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%XS2257580857
845.4162,67%
Rheinmetall AG 1.88%DE000A30V8S3
836.7382,65%
Wendel S.A. 2.63%FR001400GVB0
804.0842,54%
Call On Euro Stoxx 50 Mar24
787.9042,49%
Amadeus IT Group SA 1.5%XS2154448059
748.1032,37%
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4
683.1352,16%
Eni SpA 2.95%XS2637952610
631.8592,00%
Datos a

Otros fondos de Generali Investments Luxembourg SA

Más fondos de Generali Investments Luxembourg SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Convertibles Europa

Más fondos de la categoría RF Convertibles Europa ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.