RF Deuda Corporativa EUR

CapitalatWork Corporate Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class E | LU0184243128

CapitalatWork Management Company S.A.

18 Jan, 2018
264,03
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class C (LU0116513721)148,88M EUR274,68 EUR0,60%0,87%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class D (LU0116514026)163,51M EUR138,86 EUR0,60%0,90%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class E (LU0184243128)2,51M EUR264,03 EUR0,90%1,16%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class I (LU0184243557)48,08M EUR286.761,15 EUR0,30%0,51%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Corporate Bonds at Work

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo, en cualquier tipo de moneda y sin reflejar ningún índice, tanto en títulos de deuda empresariales como gubernamentales.


Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Corporate Bonds at Work

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo CapitalatWork Corporate Bonds at Work, con ISIN LU0184243128, de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 362.979.605 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones CapitalatWork Corporate Bonds at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rentabilidad CapitalatWork Corporate Bonds at Work

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-2,15%4,13%1,64%
20052,28%-0,31%4,25%1,22%-2,77%
20060,59%-0,70%-2,60%2,92%1,06%
2007-1,37%2,71%-0,26%-1,63%-2,14%
2008-10,91%-4,19%0,97%-1,48%-6,52%
200918,12%0,83%7,45%7,63%1,29%
20108,63%3,79%4,13%1,72%-1,19%
20115,12%-1,16%1,78%1,56%2,89%
201211,78%4,29%1,38%3,69%1,97%
2013-1,88%1,14%-3,21%0,20%0,04%
201412,80%3,09%2,93%3,63%2,58%
20153,33%6,20%-3,01%-1,50%1,84%
20165,72%1,23%3,11%0,81%0,46%
2017-2,26%0,69%-1,47%-0,87%-0,62%

Rendimiento mensual CapitalatWork Corporate Bonds at Work

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012