RF Deuda Corporativa EUR

CapitalatWork Corporate Bonds at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class E | LU0184243128

CapitalatWork Management Company S.A.

19 Sep, 2017
266,20
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class C (LU0116513721)156,29M EUR276,68 EUR0,60%0,88%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class D (LU0116514026)163,54M EUR139,88 EUR0,60%0,94%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class E (LU0184243128)3,17M EUR266,20 EUR0,90%1,17%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at Class I (LU0184243557)53,10M EUR288.496,27 EUR0,30%0,51%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo, en cualquier tipo de moneda y sin reflejar ningún índice, tanto en títulos de deuda empresariales como gubernamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-2,15%4,13%1,64%
20052,28%-0,31%4,25%1,22%-2,77%
20060,59%-0,70%-2,60%2,92%1,06%
2007-1,37%2,71%-0,26%-1,63%-2,14%
2008-10,91%-4,19%0,97%-1,48%-6,52%
200918,12%0,83%7,45%7,63%1,29%
20108,63%3,79%4,13%1,72%-1,19%
20115,12%-1,16%1,78%1,56%2,89%
201211,78%4,29%1,38%3,69%1,97%
2013-1,88%1,14%-3,21%0,20%0,04%
201412,80%3,09%2,93%3,63%2,58%
20153,33%6,20%-3,01%-1,50%1,84%
20165,72%1,23%3,11%0,81%0,46%
20170,69%-1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
Factsheet (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012