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RF Bonos Ligados Inflación EUR

CapitalatWork Inflation at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E | LU0184243714

CapitalatWork Management Company S.A.

12 Jul, 2018
179,67
0,04%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C (LU0175696946)53,53M EUR186,96 EUR0,60%0,89%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D (LU0175697324)130,90M EUR118,13 EUR0,60%0,91%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E (LU0184243714)0,06M EUR179,67 EUR0,90%1,17%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I (LU0184245339)17,03M EUR194.818,75 EUR0,30%0,52%250.000 EUR

Estrategia CapitalatWork Inflation at Work

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.

Información sobre el fondo de inversión CapitalatWork Inflation at Work

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo CapitalatWork Inflation at Work, con ISIN LU0184243714, de la gestora CapitalatWork Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 201.516.076 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones CapitalatWork Inflation at Work

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


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Rentabilidad CapitalatWork Inflation at Work

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,09%3,61%2,22%
20052,98%0,65%3,24%2,27%-3,09%
2006-0,77%-1,83%-2,07%3,10%0,11%
20071,48%0,27%0,59%0,35%0,26%
2008-7,73%-4,42%2,72%-1,02%-5,05%
20095,03%-0,66%1,63%3,14%0,86%
20107,81%2,15%3,84%1,84%-0,19%
20115,19%0,18%1,46%1,71%1,76%
20129,76%4,46%-0,74%3,82%1,96%
2013-4,47%-0,72%-1,66%-0,22%-1,93%
20147,32%2,39%2,84%1,78%0,14%
20152,01%5,68%-2,45%-1,72%0,68%
20163,29%1,54%1,65%-0,12%0,20%
2017-3,52%-0,42%-2,66%-0,67%0,21%
2018-1,94%2,28%

Rendimiento mensual CapitalatWork Inflation at Work

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012