RF Bonos Ligados Inflación EUR

CapitalatWork Inflation at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E | LU0184243714

CapitalatWork Management Company S.A.

22 Sep, 2017
178,40
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C (LU0175696946)47,56M EUR185,20 EUR0,60%0,91%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D (LU0175697324)115,13M EUR118,65 EUR0,60%0,92%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E (LU0184243714)0,29M EUR178,40 EUR0,90%1,18%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I (LU0184245339)19,03M EUR192.422,66 EUR0,30%0,52%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,09%3,61%2,22%
20052,98%0,65%3,24%2,27%-3,09%
2006-0,77%-1,83%-2,07%3,10%0,11%
20071,48%0,27%0,59%0,35%0,26%
2008-7,73%-4,42%2,72%-1,02%-5,05%
20095,03%-0,66%1,63%3,14%0,86%
20107,81%2,15%3,84%1,84%-0,19%
20115,19%0,18%1,46%1,71%1,76%
20129,76%4,46%-0,74%3,82%1,96%
2013-4,47%-0,72%-1,66%-0,22%-1,93%
20147,32%2,39%2,84%1,78%0,14%
20152,01%5,68%-2,45%-1,72%0,68%
20163,29%1,54%1,65%-0,12%0,20%
2017-0,42%-2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012