El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0184245339 | 0,00M€ | 0,30% | - | 0,50% | 250.000,00€ | 0,84% |
| E LU0184243714 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,10% | 0,00€ | 0,17% |
| D LU0175697324 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | -0,01% |
| C LU0175696946 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.
Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,93% | -1,84% | -2,96% |
| 1 año | 3,32% | 3,33% | -1,62% |
| 3 años | 0,52% | 0,17% | 0,34% |
| 5 años | 7,58% | 1,47% | 1,12% |
| 10 años | 37,90% | 3,26% | 2,09% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,32% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,01% | - | - | - | - | |
| 2016 | 3,29% | 1,54% | 1,65% | -0,12% | 0,20% | |
| 2017 | -3,52% | -0,42% | -2,66% | -0,67% | 0,21% | |
| 2018 | -1,07% | -1,94% | 2,28% | -0,43% | -0,94% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2012) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).