RF Bonos Ligados Inflación EUR

CapitalatWork Inflation at Work

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E | LU0184243714

CapitalatWork Management Company S.A.

19 Jun, 2017
181,67
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C (LU0175696946)47,47M EUR188,45 EUR0,60%0,91%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D (LU0175697324)112,02M EUR120,73 EUR0,60%0,92%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class E (LU0184243714)0,37M EUR181,67 EUR0,90%1,18%0 EUR
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I (LU0184245339)21,53M EUR195.602,53 EUR0,30%0,52%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta fija, en todo el mundo y sin reflejar ningún índice, en títulos de deuda ligados a la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Paul Smets


Erwin Deseyn


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,09%3,61%2,22%
20052,98%0,65%3,24%2,27%-3,09%
2006-0,77%-1,83%-2,07%3,10%0,11%
20071,48%0,27%0,59%0,35%0,26%
2008-7,73%-4,42%2,72%-1,02%-5,05%
20095,03%-0,66%1,63%3,14%0,86%
20107,81%2,15%3,84%1,84%-0,19%
20115,19%0,18%1,46%1,71%1,76%
20129,76%4,46%-0,74%3,82%1,96%
2013-4,47%-0,72%-1,66%-0,22%-1,93%
20147,32%2,39%2,84%1,78%0,14%
20152,01%5,68%-2,45%-1,72%0,68%
20163,29%1,54%1,65%-0,12%0,20%
2017-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Sep 04, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 02, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2015) Sep 11, 2015
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 15, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31