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GAM Multibond Absolute Return Bond

GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR A | LU0186677893

GAM (Luxembourg) SA

16 Oct, 2017
92,34
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Multibond - Absolute Return Bond CHF A (LU0261940240)5,95M CHF81,49 CHF1,00%1,70%0 CHF
GAM Multibond - Absolute Return Bond CHF B (LU0261940752)62,36M CHF110,04 CHF1,00%1,71%0 CHF
GAM Multibond - Absolute Return Bond CHF C (LU0261941057)76,92M CHF115,28 CHF0,60%1,23%500.000 CHF
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP Cm (LU0917268400)0,00M GBP93,27 GBP0,60%1,21%500.000 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR A (LU0186677893)84,87M EUR92,34 EUR1,00%1,70%0 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR B (LU0186678784)430,87M EUR131,76 EUR1,00%1,70%0 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR C (LU0186679246)485,25M EUR139,64 EUR0,60%1,23%500.000 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR Ca (LU0370946252)108,87M EUR94,53 EUR0,60%1,23%500.000 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR E (LU0186680178)14,60M EUR122,83 EUR1,50%2,20%0 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP A (LU0261942881)72,94M GBP100,09 GBP1,00%1,70%0 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP B (LU0261943269)4,29M GBP126,46 GBP1,00%1,71%0 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP C (LU0261943855)36,94M GBP132,43 GBP0,60%1,23%500.000 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond CHF R (LU0984440098)1,54M CHF97,43 CHF0,70%1,22%0 CHF
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR R (LU0984439918)3,44M EUR100,00 EUR0,70%1,22%0 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP R (LU0984440254)2,05M GBP102,00 GBP0,70%1,22%0 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD R (LU0984439751)1,58M USD103,35 USD0,70%1,23%0 USD
GAM Multibond - Absolute Return Bond CHF Ra (LU0984444751)0,14M CHF91,59 CHF0,70%1,23%0 CHF
GAM Multibond - Absolute Return Bond EUR Ra (LU0984444322)1,19M EUR94,05 EUR0,70%1,23%0 EUR
GAM Multibond - Absolute Return Bond GBP Ra (LU0984444835)0,91M GBP96,02 GBP0,70%1,16%0 GBP
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD Ra (LU0984444249)0,08M USD97,19 USD0,70%1,22%0 USD
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD A (LU0261945041)4,67M USD98,13 USD1,00%1,70%0 USD
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD B (LU0261945710)256,44M USD128,28 USD1,00%1,70%0 USD
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD C (LU0261946106)17,98M USD134,93 USD0,60%1,23%500.000 USD
GAM Multibond - Absolute Return Bond USD E (LU0261946361)1,91M USD121,54 USD1,50%2,20%0 USD

Estrategia

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo en valores de renta variable, valores de deuda e instrumentos a corto plazo de emisores públicos o empresariales de todo el mundo, sin que se aplique límite preestablecido alguno. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invertirá, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de emisores públicos o empresariales. El Subfondo tratará normalmente de invertir en valores que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravalorados. El Subfondo podrá también invertir en valores de renta variable de pequeñas empresas y de crecimiento emergente. El Subfondo podrá también invertir una parte de su cartera de deuda en valores negociables de renta fija de alta rentabilidad. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Timothy Haywood


Daniel Sheard


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,91%1,58%
20056,79%0,97%4,36%2,08%-0,71%
20061,27%0,74%-1,53%1,11%0,96%
20075,99%0,96%1,14%1,73%2,03%
2008-1,85%0,22%0,13%1,41%-3,55%
20099,67%2,29%3,76%2,89%0,43%
20102,59%2,11%0,07%0,32%0,08%
2011-0,86%0,99%-0,52%-1,79%0,48%
20126,26%3,93%0,00%1,07%1,15%
2013-0,48%0,69%-1,29%0,37%-0,24%
2014-3,00%0,97%0,46%-1,51%-2,91%
2015-1,74%0,80%1,00%-2,66%-0,85%
20161,85%-0,48%1,09%0,96%0,27%
20171,51%0,55%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012