RV USA Cap. Grande Growth

Mirabaud - Equities US

Mirabaud - Equities US A USD | LU0187025845

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2017
187,92
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Equities US A USD (LU0187025845)50,74M USD187,92 USD1,60%1,90%0 USD
Mirabaud - Equities US I USD (LU0230809401)0,38M USD173,86 USD0,80%0,93%912.240 USD

Estrategia

La inversión persigue el incremento a mediano y largo plazo. El fondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en acciones y otros valores negociables emitidos por empresas en los Estados Unidos. Secundariamente puede mantener activos líquidos y warrants sobre acciones en América, y puede utilizar los derivados con fines de cobertura. El benchmark para el fondo es el de Standard & Poor's 500 index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Anu Narula


Kirill Pyshkin


Anu Narula


Kirill Pyshkin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,74%-1,64%3,35%
200522,95%1,12%7,43%8,17%4,63%
2006-4,71%-1,20%-10,87%5,94%2,13%
2007-0,07%-2,47%3,10%1,69%-2,27%
2008-36,23%-14,98%5,12%-4,68%-25,14%
200922,54%5,69%10,07%3,16%2,10%
201018,16%6,26%-4,55%5,71%10,21%
2011-1,30%-0,83%-2,44%-11,08%14,74%
20129,23%7,94%-1,49%6,38%-3,43%
201320,04%10,66%2,80%-1,43%7,06%
201421,27%0,28%4,52%8,58%6,56%
20157,65%13,30%-4,11%-6,31%5,76%
20163,00%-4,48%3,81%-1,26%5,20%
20174,11%-2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012