RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Acc USD | LU0188438112

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
30,98
-1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Acc USD (LU0188438112)448,09M USD30,98 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A CHF Acc (LU0820943859)2,07M CHF140,93 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A EUR Acc (LU0820944071)16,00M EUR147,59 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A GBP Inc (LU0242608361)2,47M GBP16,01 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Inc USD (LU0192582467)200,20M USD19,61 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc (LU0188439193)31,43M USD29,22 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc (LU0193968947)19,72M USD18,08 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc (LU0188438468)20,69M USD28,60 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Acc (LU0188438542)380,55M USD33,60 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C CHF Acc (LU0820943933)15,82M CHF145,33 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C EUR Acc (LU0820944154)51,98M EUR152,17 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Inc (LU0192583275)56,22M USD22,16 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Acc (LU0188439946)293,64M USD39,84 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I EUR Hdg Acc (LU0218468568)0,03M EUR284,14 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,32%-0,11%7,89%8,59%1,10%
200421,69%13,37%-0,59%3,46%4,38%
200529,21%4,93%9,57%6,52%5,49%
20065,49%2,89%-7,48%4,35%6,20%
200711,83%6,03%7,18%1,63%-3,17%
2008-42,61%-10,07%-3,98%-12,38%-24,16%
200950,32%3,24%20,59%10,57%9,20%
201030,76%8,19%5,54%5,42%8,62%
2011-6,32%-5,42%2,38%-13,62%12,00%
201229,19%9,80%5,44%9,89%1,55%
2013-6,96%7,15%-8,89%-2,99%-1,76%
201422,55%5,10%5,61%6,22%3,95%
20150,92%16,57%-5,44%-12,91%5,13%
201610,64%-0,41%4,90%5,75%0,15%
201710,32%-2,07%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012