RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc | LU0188438468

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
28,84
0,39%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Acc USD (LU0188438112)461,15M USD31,25 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A CHF Acc (LU0820943859)2,17M CHF145,39 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A EUR Acc (LU0820944071)16,70M EUR150,23 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A GBP Inc (LU0242608361)2,60M GBP16,12 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Inc USD (LU0192582467)205,18M USD19,73 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc (LU0188439193)32,25M USD29,47 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc (LU0193968947)20,95M USD18,19 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc (LU0188438468)21,59M USD28,84 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Acc (LU0188438542)395,68M USD33,91 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C CHF Acc (LU0820943933)16,60M CHF149,99 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C EUR Acc (LU0820944154)43,63M EUR154,96 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Inc (LU0192583275)58,76M USD22,31 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Acc (LU0188439946)308,53M USD40,25 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I EUR Hdg Acc (LU0218468568)0,03M EUR286,64 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Equity Yield, con ISIN LU0188438468, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.549.427.543 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,63%-0,25%7,73%8,43%0,95%
200420,97%13,20%-0,71%3,16%4,33%
200528,49%4,85%9,40%6,31%5,36%
20064,89%2,72%-7,64%4,24%6,07%
200711,17%5,88%7,03%1,48%-3,33%
2008-43,00%-10,26%-4,08%-12,53%-24,30%
200949,49%3,20%20,41%10,35%9,03%
201029,96%8,00%5,37%5,31%8,44%
2011-6,91%-5,56%2,22%-13,76%11,82%
201228,45%9,65%5,31%9,75%1,36%
2013-7,51%7,03%-9,05%-3,11%-1,94%
201421,83%4,95%5,43%6,09%3,79%
20150,34%16,40%-5,56%-13,07%5,00%
20169,96%-0,60%4,75%5,59%0,00%
201710,16%-2,21%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012