RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Eq Yld

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc | LU0188438468

Schroder Investment Management Lux S.A.

27 Jun, 2017
26,76
-0,99%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc (LU0188438112)458,51M USD28,92 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A CHF Acc (LU0820943859)1,83M CHF130,26 CHF1,50%1,90%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A EUR Acc (LU0820944071)20,70M EUR144,57 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A GBP Inc (LU0242608361)2,20M GBP15,43 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc (LU0192582467)230,29M USD18,49 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc (LU0188439193)34,77M USD27,33 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc (LU0193968947)24,31M USD17,08 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc (LU0188438468)21,84M USD26,76 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Acc (LU0188438542)463,90M USD31,32 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C CHF Acc (LU0820943933)15,18M CHF134,10 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C EUR Acc (LU0820944154)52,82M EUR148,80 EUR1,00%1,32%0 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Inc (LU0192583275)57,46M USD20,87 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Acc (LU0188439946)293,73M USD36,99 USD0,00%0,07%4.446.400 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I EUR Hdg Acc (LU0218468568)0,03M EUR265,60 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,63%-0,25%7,73%8,43%0,95%
200420,97%13,20%-0,71%3,16%4,33%
200528,49%4,85%9,40%6,31%5,36%
20064,89%2,72%-7,64%4,24%6,07%
200711,17%5,88%7,03%1,48%-3,33%
2008-43,00%-10,26%-4,08%-12,53%-24,30%
200949,49%3,20%20,41%10,35%9,03%
201029,96%8,00%5,37%5,31%8,44%
2011-6,91%-5,56%2,22%-13,76%11,82%
201228,45%9,65%5,31%9,75%1,36%
2013-7,51%7,03%-9,05%-3,11%-1,94%
201421,83%4,95%5,43%6,09%3,79%
20150,34%16,40%-5,56%-13,07%5,00%
20169,96%-0,60%4,75%5,59%0,00%
201710,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31