RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Glbl High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc | LU0189894842

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
41,12
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A SEK Acc (LU0665709670)3,97M SEK1.475,41 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A AUD Hedged Inc (LU1365048351)0,59M AUD115,52 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Acc (LU1365048435)0,92M EUR46,58 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc (LU0189894842)88,76M EUR41,12 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Inc (LU0671501806)33,67M EUR29,34 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD Inc (LU1365048278)0,71M HKD336,08 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Inc (LU0205194797)127,26M USD20,15 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Acc (LU0189893018)173,45M USD44,83 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 USD Acc (LU0189894172)123,58M USD42,34 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Acc (LU0206453341)25,38M EUR178,62 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Inc (LU0671501988)12,99M EUR128,16 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Inc (LU0587554196)65,68M EUR26,51 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Acc (LU0189895229)89,40M EUR38,38 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B USD Acc (LU0189893448)29,42M USD41,95 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C EUR Hedged Acc (LU0189895658)231,58M EUR43,85 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C USD Acc (LU0189893794)426,36M USD48,10 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I USD Acc (LU0189894412)397,74M USD53,12 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I EUR Hedged Acc (LU0190586205)151,50M EUR48,55 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I GBP Hedged Acc (LU0242606233)93,01M GBP225,30 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Glbl High Yield

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Glbl High Yield, con ISIN LU0189894842, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.273.548.400 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Glbl High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Glbl High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,17%4,39%
20053,02%-1,05%1,48%1,73%0,85%
20066,61%1,60%-1,66%3,24%3,35%
2007-0,79%2,33%0,16%-1,79%-1,45%
2008-23,06%-2,56%0,47%-5,74%-16,63%
200940,93%8,17%11,89%10,99%4,91%
201012,80%3,91%-2,08%7,53%3,11%
2011-1,10%4,08%-0,16%-8,97%4,57%
201215,42%6,07%0,13%4,73%3,77%
20136,49%1,77%-1,77%2,67%3,74%
20141,89%2,82%2,63%-2,06%-1,42%
2015-2,74%2,32%0,22%-3,70%-1,51%
201611,90%1,88%3,08%4,61%1,86%
20171,86%1,47%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012