RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Glbl High Yield

Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc | LU0189894842

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
41,22
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global High Yield A (LU0665709670)3,75M SEK1.479,86 SEK1,00%1,29%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global High Yield A AUD Hedged Distribution (LU1365048351)0,74M AUD116,56 AUD1,00%1,29%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Accumulation (LU1365048435)1,05M EUR45,92 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Acc (LU0189894842)92,15M EUR41,22 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A EUR Hedged Inc (LU0671501806)32,30M EUR29,80 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD Distribution (LU1365048278)0,61M HKD338,80 HKD1,00%1,29%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Inc (LU0205194797)124,61M USD20,33 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A USD Acc (LU0189893018)168,96M USD44,81 USD1,00%1,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Acc (LU0189894172)118,72M USD42,36 USD1,00%1,74%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Acc (LU0206453341)24,82M EUR179,19 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 EUR Hedged Inc (LU0671501988)12,14M EUR130,29 EUR1,00%1,74%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged (LU0587554196)65,46M EUR26,96 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B EUR Hedged Acc (LU0189895229)87,76M EUR38,51 EUR1,00%1,79%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield B USD Acc (LU0189893448)28,63M USD41,97 USD1,00%1,79%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield C EUR Hedged Acc (LU0189895658)260,16M EUR43,92 EUR0,60%0,79%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield C USD Acc (LU0189893794)377,65M USD48,04 USD0,60%0,79%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Acc (LU0189894412)390,28M USD52,98 USD0,00%0,05%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global High Yield I EUR Hedged Acc (LU0190586205)87,71M EUR48,57 EUR0,00%0,05%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global High Yield I GBP Hedged Acc (LU0242606233)87,77M GBP225,08 GBP0,00%0,05%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El Fondo mantendrá al menos un 70% de su patrimonio neto invertido en valores no calificados como aptos para la inversión o “Investment Grade” (según el baremo de Standard & Poor’s o según la calificación equivalente de otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Martha Metcalf


Wesley Sparks


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,17%4,39%
20053,02%-1,05%1,48%1,73%0,85%
20066,61%1,60%-1,66%3,24%3,35%
2007-0,79%2,33%0,16%-1,79%-1,45%
2008-23,06%-2,56%0,47%-5,74%-16,63%
200940,93%8,17%11,89%10,99%4,91%
201012,80%3,91%-2,08%7,53%3,11%
2011-1,10%4,08%-0,16%-8,97%4,57%
201215,42%6,07%0,13%4,73%3,77%
20136,49%1,77%-1,77%2,67%3,74%
20141,89%2,82%2,63%-2,06%-1,42%
2015-2,74%2,32%0,22%-3,70%-1,51%
201611,90%1,88%3,08%4,61%1,86%
20171,86%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012