RF Bonos Ligados Inflación EUR

Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation | LU0190304583

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Aug, 2018
139,31
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation (LU0190304583)42,87M EUR139,31 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Distribution (LU0190304740)15,90M EUR114,59 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation (LU0190305473)84,98M EUR152,68 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked N-Capitalisation (LU0190305630)6,62M EUR129,82 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Privilege-Capitalisation (LU0190306364)18,20M EUR116,90 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Inflation-Linked

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond Euro Inflation-Linked, con ISIN LU0190304583, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,93% con una volatilidad del 3,48%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 175.166.064 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Parvest Bond Euro Inflation-Linked

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Yanick Loirat


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,29%3,51%
20054,90%0,33%3,49%1,68%-0,64%
2006-2,48%-3,30%-0,50%2,45%-1,08%
20070,75%-0,96%-2,10%2,24%1,64%
20083,70%3,05%-0,40%0,88%0,16%
20097,16%-0,32%3,56%3,94%-0,13%
2010-1,80%1,62%-2,30%1,95%-2,98%
2011-3,17%1,03%1,48%-3,15%-2,48%
201210,37%5,87%-1,17%4,16%1,27%
2013-3,18%-1,08%-3,43%0,69%0,65%
20148,23%2,95%3,54%1,87%-0,32%
20151,38%6,48%-5,44%-0,22%0,91%
20162,77%0,70%1,68%1,30%-0,92%
20170,61%-3,01%1,10%1,03%1,56%
20181,09%-1,03%

Rendimiento mensual Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 30, 2018) Aug 03, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012