Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0190304583

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€137,64
-0,28% 1M
+0,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0190305473
135,74M€0,30%-0,30%3,00M€1,29%
CLASSIC
LU0190304583
52,89M€0,75%-0,75%0,00€0,64%
CLASSIC
LU0190304740
15,84M€0,75%-0,75%0,00€0,64%
PRIVILEGE
LU0190306364
14,03M€0,40%-0,40%1,00M€1,03%
N
LU0190305630
6,80M€0,75%-0,75%0,00€0,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,23% -4,63% -4,20%
1 año -2,31% -2,41% -2,03%
3 años 1,94% 0,64% 0,26%
5 años 9,56% 1,84% 1,17%
10 años 20,55% 1,89% 2,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,23% - - - -
20151,38% - - -0,22% -
20162,77%0,70%1,68%1,30%-0,92%
20170,61%-3,01%1,10%1,03%1,56%
2018-2,43%1,09%-1,03%-1,77%-0,72%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 21, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jan 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,52-0,05
Beta1,880,87
Information Ratio-0,99-0,07
R-Squared60,8629,17
Sharpe Ratio-0,630,25
Standard Deviation3,153,04
Tracking Error2,282,58
Treynor Ratio-1,050,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).