Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0190304583

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€137,34
-1,79% 1M
-2,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0190305473
150,89M€0,30%-0,30%3,00M€0,82%
CLASSIC
LU0190304583
55,37M€0,75%-0,75%0,00€0,18%
CLASSIC
LU0190304740
16,87M€0,75%-0,75%0,00€0,17%
PRIVILEGE
LU0190306364
15,66M€0,40%-0,40%1,00M€0,55%
N
LU0190305630
7,02M€0,75%-0,75%0,00€-0,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Inflation-Linked Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,56% -6,44% -3,65%
1 año -1,39% -0,97% -0,43%
3 años 0,53% 0,18% 0,25%
5 años 10,35% 1,99% 1,35%
10 años 23,85% 2,16% 2,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-3,18% - - - -
20148,23% - - - -
20151,38% - - -0,22%0,91%
20162,77%0,70%1,68%1,30%-0,92%
20170,61%-3,01%1,10%1,03%1,56%
2018 - 1,09%-1,03%-1,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,340,41
Beta2,280,95
Information Ratio0,130,15
R-Squared77,4435,18
Sharpe Ratio0,090,43
Standard Deviation3,623,03
Tracking Error2,482,45
Treynor Ratio0,141,36