Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation

I | LU0190305473

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€158,54
+2,11% 1M
+5,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0190305473
128,71M€0,30%-0,30%3,00M€1,77%
CLASSIC
LU0190304583
43,71M€0,75%-0,75%0,00€1,12%
CLASSIC
LU0190304740
15,00M€0,75%-0,75%0,00€1,12%
PRIVILEGE
LU0190306364
12,95M€0,40%-0,40%1,00M€1,52%
N
LU0190305630
6,04M€0,75%-0,75%0,00€0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija, euro-obligaciones o instrumentos del mercado monetario indexados sobre la inflación de los países de la zona euro o con tipos variables. La cartera está gestionada según una asignación estratégica de activos indexados sobre la inflación, una asignación táctica entre los diferentes instrumentos del universo de inversión y el control del riesgo. Duración modificada comprendida entre 0,5 y 8.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Inflation-Linked

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Comisiones Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,17% 9,94% 6,96%
1 año 3,16% 2,67% 0,88%
3 años 5,39% 1,77% 0,75%
5 años 12,09% 2,31% 1,14%
10 años 30,99% 2,74% 2,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,94% - - - -
20152,03% - - -0,07% -
20163,44%0,87%1,84%1,47%-0,76%
20171,24%-2,87%1,27%1,19%1,72%
2018-1,81%1,24%-0,87%-1,61%-0,55%
2019 - 1,17%2,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,380,56
Beta1,620,95
Information Ratio-1,780,20
R-Squared84,4137,81
Sharpe Ratio0,580,53
Standard Deviation3,003,18
Tracking Error1,582,52
Treynor Ratio1,081,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).