RF Flexible EUR

Pioneer Fds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR ND | LU0190665843

Pioneer Asset Management SA

22 Sep, 2017
93,32
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR DA (LU0281577899)17,31M EUR51,83 EUR1,00%1,83%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR ND (LU0190665769)82,76M EUR99,84 EUR1,00%1,82%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR ND (LU0190665843)11,55M EUR93,32 EUR1,00%2,19%0 EUR
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond H EUR ND (LU0329231863)138,82M EUR1.899,95 EUR0,75%0,94%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond I EUR ND (LU0190666064)158,89M EUR112,87 EUR0,65%0,72%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de medio a largo plazo, mediante una combinación de rendimientos y revalorización del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores de deuda, incluidos valores de alta rentabilidad (con un rating por debajo de Categoría de Inversión), así como en emisiones de deuda de gobiernos y empresas de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio neto en valores denominados en euros. El Subfondo invertirá, en condiciones normales, al menos dos terceras partes de su patrimonio neto en valores de deuda y podrá utilizar instrumentos derivados. En circunstancias excepcionales, el Subfondo podrá, de forma transitoria mantener invertida en valores de deuda menos de las dos terceras partes de su patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Mauro Ratto


Yerlan Syzdykov


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,75%1,55%1,76%1,35%0,02%
20061,82%0,79%-0,67%0,52%1,17%
20070,37%1,31%0,62%-0,51%-1,03%
2008-40,33%-5,30%1,14%-6,15%-33,62%
200987,37%2,67%38,34%25,36%5,23%
201020,32%13,55%0,69%1,45%3,73%
2011-1,05%2,74%0,42%-6,32%2,37%
201212,21%6,06%-0,82%2,17%4,40%
20133,49%2,57%-1,98%0,88%2,03%
20141,67%1,92%2,37%0,22%-2,77%
20151,37%2,74%1,20%-2,69%0,18%
20165,32%-0,17%1,60%2,51%1,30%
20171,09%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
Factsheet (Sep 30, 2014) Nov 03, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012