RV Europa Cap. Grande Value

Schroder ISF European Value

Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Inc | LU0191612000

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
56,23
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Acc (LU0161305163)461,86M EUR66,25 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value A EUR Inc (LU0191612000)12,50M EUR56,23 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value A USD Acc (LU1046231152)0,49M USD76,32 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund - European Value A1 EUR Acc (LU0161304786)13,93M EUR62,72 EUR1,50%2,39%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value B EUR Acc (LU0161305593)19,66M EUR61,06 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value C EUR Acc (LU0161305759)228,21M EUR72,17 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value C EUR Inc (LU0203349245)0,64M EUR58,15 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - European Value I EUR Acc (LU0161305916)120,70M EUR90,28 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Andrew Lyddon


Andrew Evans


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200319,80%7,27%8,59%
200421,02%7,61%3,54%1,10%7,44%
200523,96%6,23%5,27%6,76%3,83%
200620,44%10,80%-3,63%6,44%5,96%
2007-0,16%2,12%6,28%-5,58%-2,58%
2008-44,16%-15,49%-1,26%-14,70%-21,55%
200937,68%-10,06%25,59%18,16%3,16%
20108,66%3,08%-7,71%9,68%4,14%
2011-15,74%2,19%-3,48%-17,50%3,55%
201222,74%13,45%-5,12%9,11%4,50%
201326,17%6,63%-1,40%12,27%6,89%
20143,24%2,35%2,11%-2,93%1,78%
201511,89%15,40%-1,46%-5,90%4,57%
20166,90%-7,47%-2,70%6,41%11,58%
20173,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31