Capital Protegido

BNPP L1 Safe Neutral W7

BNP Paribas L1 Safe Neutral W7 Classic-Dis | LU0191756260

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

02 Feb, 2017
120,18
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Safe Neutral W7 Classic-Dis (LU0191756260)24,30M EUR120,18 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia BNPP L1 Safe Neutral W7

El primer objetivo de este fondo es obtener, dentro de los límites de la protección ofrecida, el mayor rendimiento posible, a través de una inversión diversificada entre varias categorías de activos internacionales. Se trata de una cartera extensa y equilibrada, formada normalmente por un 50% de obligaciones y un 50% de acciones, diversificadas en el ámbito internacional. Este fondo prevé asimismo una red de seguridad. Anualmente (al comienzo del mes de Julio), se fija un nuevo umbral de base para los doce meses siguientes. En el caso del Fortis L Fund Safe Balanced W7, este umbral equivale al 90% del último valor neto de inventario del mes de Junio.


El fondo BNPP L1 Safe Neutral W7, con ISIN, LU0191756260 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 15 entre los 33 fondos de la categoría Capital Protegido a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,77% con una volatilidad del 2,68%. El patrimonio del fondo asciende a 24.298.333 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BNPP L1 Safe Neutral W7

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Gilles Colback


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Safe Neutral W7

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-02

Rentabilidades absolutas al 2017-02-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,33%
200514,93%2,54%5,55%3,80%2,30%
20063,94%3,94%-5,60%1,79%4,08%
20071,83%1,36%2,70%-0,64%-1,56%
2008-15,97%-6,28%0,23%-7,47%-3,32%
200913,44%0,84%-0,11%8,21%4,07%
20109,85%3,95%-3,14%5,12%3,79%
2011-7,83%0,12%-0,50%-7,80%0,34%
20125,18%1,02%-0,99%3,39%1,71%
2013-1,24%1,08%-3,63%0,84%0,54%
20141,32%0,09%2,80%-0,32%-1,20%
2015-3,62%4,00%-3,55%-5,06%1,21%
20160,29%-2,73%-0,29%1,29%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2016) Jan 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Feb 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Apr 22, 2016
Factsheet (Jan 31, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 02, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2009) Jul 11, 2012