Capital Protegido

BNPP L1 Safe Defensive W7

BNP Paribas L1 Safe Defensive W7 Classic-Dis | LU0191758126

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

02 Feb, 2017
107,22
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Safe Defensive W7 Classic-Dis (LU0191758126)21,33M EUR107,22 EUR1,45%0,00%0 EUR

Estrategia BNPP L1 Safe Defensive W7

El primer objetivo de este fondo es obtener, dentro de los límites de la protección ofrecida, el mayor rendimiento posible, a través de una inversión diversificada entre varias categorías de activos internacionales. Se trata de una cartera extensa, formada normalmente por un 75% de obligaciones y un 25% de acciones, diversificadas en el ámbito internacional. Este fondo prevé asimismo una red de seguridad. Anualmente (al comienzo del mes de Julio), se fija un nuevo umbral de base para los doce meses siguientes. En el caso del Fortis L Fund Safe Stability W7, este umbral equivale al 95% del último valor neto de inventario del mes de Junio.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Safe Defensive W7

Entre los fondos de la categoría Capital Protegido, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BNPP L1 Safe Defensive W7, con ISIN LU0191758126, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 28. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,26% con una volatilidad del 1,11%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 21.325.001 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Safe Defensive W7

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Gilles Colback


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BNPP L1 Safe Defensive W7

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-02

Rentabilidades absolutas al 2017-02-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,70%
200510,48%1,76%4,86%2,28%1,23%
20060,86%1,55%-4,55%1,50%2,51%
20070,89%1,01%0,75%-0,03%-0,83%
2008-8,58%-3,19%0,09%-4,34%-1,37%
20097,96%0,82%-0,09%4,72%2,35%
20104,78%2,79%-1,58%2,69%0,86%
2011-4,08%-0,03%-0,18%-3,80%-0,08%
20121,79%0,16%-0,59%1,45%0,77%
2013-2,21%0,20%-2,57%0,11%0,06%
20140,21%0,11%1,15%-0,38%-0,65%
2015-3,63%1,47%-2,96%-2,34%0,20%
2016-0,88%-1,06%-0,14%0,30%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2016) Jan 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Feb 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2016) Jun 26, 2016
Factsheet (Jan 31, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 02, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Aug 16, 2013
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012