RV USA - Moneda Cubierta

UBAM GCM Midcap US Equity Growth

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth IHC EUR | LU0192065307

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Jan, 2014
250,19
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A Acc (LU0034171404)27,10M USD360,06 USD1,50%2,11%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A EUR Acc (LU0352161466)1,16M EUR253,56 EUR1,50%2,12%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc (LU0132666891)3,57M USD391,77 USD1,00%1,35%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth IHC EUR (LU0192065307)0,01M EUR250,19 EUR1,00%0,00%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth R Acc (LU0132641126)0,11M USD321,63 USD2,50%3,12%0 USD

Estrategia

UBAM-US EQUITY tiene como finalidad obtener una plusvalía a largo plazo a partir de una cartera diversificada invertida en el mercado bursátil americano. El enfoque en términos de sector no es preponderante para el gestor que se concentra ante todo en las sociedades de primera categoría que dan signos de sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Un trabajo riguroso de análisis de los fundamentales se lleva a cabo por un equipo de investigación interna, basado esencialmente en la calidad de la dirección, en la solidez financiera de la empresa y en la existencia de una tendencia clara a largo plazo. La cartera invierte principalmente en acciones, pero en menor medida puede poseer igualmente warrants u obligaciones convertibles así como instrumentos derivados para las operaciones de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT

Gestores

Gary Black


John Calamos


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-12,20%18,86%13,85%
2011-8,95%8,55%-0,99%-19,60%5,37%
20128,51%16,86%-8,57%4,84%-3,13%
201326,61%5,36%-0,56%12,41%7,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Prospectus (Sep 19, 2016) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2015) Oct 14, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 30, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012