RV USA - Moneda Cubierta

UBAM AJO US Equity Value

UBAM - AJO US Equity Value IHC EUR | LU0192065562

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Nov, 2017
777,17
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - AJO US Equity Value AC USD (LU0045841987)144,61M USD1.084,23 USD1,25%1,86%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value AHC EUR (LU0352161623)2,26M EUR685,25 EUR1,25%1,86%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IHC EUR (LU0192065562)15,64M EUR777,17 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IC USD (LU0181362285)76,03M USD1.201,25 USD0,75%1,14%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RC USD (LU0181361980)0,60M USD946,45 USD2,25%2,87%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR (LU0940719767)0,06M EUR120,18 EUR2,25%2,80%0 EUR

Estrategia UBAM AJO US Equity Value

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Estados Unidos. Las sociedades en las que este fondo invierte principalmente se seleccionarán concretamente en función del potencial de crecimiento de sus beneficios o ingresos que el gestor considere como superior al de su industria o al conjunto del mercado.


El fondo UBAM AJO US Equity Value, con ISIN, LU0192065562 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV USA - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 251.702.364 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones UBAM AJO US Equity Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Marvin Schwartz


Henry Ramallo


Metadata


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Rentabilidad UBAM AJO US Equity Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200514,50%2,84%2,66%8,46%-0,01%
20069,32%2,15%-0,17%-0,52%7,76%
20075,19%1,42%9,44%-1,33%-3,95%
2008-50,05%-5,46%0,26%-20,72%-33,53%
200932,88%-11,23%19,89%16,72%6,97%
20109,62%3,77%-14,83%9,34%13,43%
2011-5,83%8,63%-3,79%-18,91%11,11%
201216,01%12,98%-5,87%9,75%-0,60%
201328,86%8,64%1,88%9,27%6,56%
20149,24%4,68%7,57%-5,24%2,37%
2015-10,61%-2,23%-3,99%-8,23%3,77%
20165,20%-4,83%-1,80%3,83%8,42%
20171,29%0,43%3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012