RF Deuda Corporativa USD

AXAIMFIIS US Corporate Bonds

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds A Capitalisation USD | LU0192238508

AXA Funds Management S.A.

20 Oct, 2017
194,03
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) (LU0211300792)323,61M EUR138,98 EUR0,30%0,42%0 EUR
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) Redex (LU0546360834)9,43M EUR113,05 EUR0,30%0,47%0 EUR
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds A Capitalisation USD (LU0192238508)499,54M USD194,03 USD0,30%0,39%4.229.400 USD
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds E Capitalisation EUR (Hedged) (LU0546067538)2,95M EUR112,63 EUR0,75%1,46%0 EUR
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds E Capitalisation USD (LU0665681721)2,68M USD115,12 USD0,75%1,43%0 USD
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) (LU0546066993)112,82M EUR121,75 EUR0,75%0,96%0 EUR
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds F Capitalisation USD (LU0546067371)256,52M USD126,51 USD0,75%0,93%0 USD
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds I Capitalisation USD (LU0231442988)37,78M USD146,25 USD0,50%0,59%422.940 USD
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds I Distribution USD (LU0231443366)23,79M USD101,25 USD0,50%0,59%422.940 USD
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Corporate Bonds Z-Cap EUR hedged (LU0997546055)20,99M EUR109,48 EUR0,40%0,56%100.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte fundamentalmente en una cartera de bonos denominados en dólares y emitidos por las instituciones u organismos públicos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Frank Olszewski


Steven Nelson


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20041,56%-7,86%
200519,48%4,94%10,84%-0,25%2,97%
2006-6,41%-3,06%-5,29%4,73%-2,67%
2007-8,92%0,27%-2,07%-3,84%-3,55%
20084,99%-9,74%-1,25%11,14%5,98%
200912,64%2,57%2,90%2,81%3,81%
201017,04%9,17%13,49%-6,29%0,81%
20118,92%-3,82%-0,06%8,14%4,78%
20127,73%0,56%6,62%1,88%-1,37%
2013-3,83%3,39%-3,59%-2,78%-0,76%
201419,11%1,86%2,75%8,03%5,36%
201512,39%14,90%-4,70%0,23%2,41%
20167,13%-2,05%4,97%-0,17%4,37%
2017-0,31%-4,62%-2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 31, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 01, 2016) May 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Aug 10, 2016
Factsheet (May 31, 2013) Jun 14, 2013
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012