RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD | LU0192582467

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
20,68
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD (LU0188438112)452,23M USD32,92 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF (LU0820943859)2,37M CHF147,30 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR (LU0820944071)17,50M EUR151,47 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP (LU0242608361)2,40M GBP15,70 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD (LU0192582467)192,67M USD20,68 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0188439193)32,03M USD31,01 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD (LU0193968947)19,32M USD19,05 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD (LU0188438468)21,25M USD30,35 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD (LU0188438542)289,11M USD35,75 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF (LU0820943933)16,66M CHF152,11 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR (LU0820944154)41,01M EUR156,38 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD (LU0192583275)62,17M USD23,41 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD (LU0188439946)311,18M USD42,52 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0218468568)0,03M EUR301,67 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Equity Yield, con ISIN LU0192582467, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 1.466.934.873 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,32%-0,11%7,89%8,59%1,10%
200421,65%13,37%-0,60%3,36%4,45%
200529,17%4,94%9,63%6,44%5,48%
20065,49%2,92%-7,50%4,32%6,21%
200711,89%6,09%7,14%1,64%-3,15%
2008-42,65%-10,13%-3,89%-12,43%-24,17%
200950,32%3,34%20,51%10,52%9,21%
201030,79%8,20%5,51%5,46%8,64%
2011-6,38%-5,45%2,40%-13,61%11,93%
201229,24%9,83%5,45%9,87%1,56%
2013-6,97%7,12%-8,85%-3,01%-1,77%
201422,60%5,06%5,66%6,20%3,99%
20150,88%16,51%-5,42%-12,90%5,11%
201610,64%-0,40%4,88%5,75%0,15%
201713,73%10,32%-2,07%0,47%4,78%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012