RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Inc USD | LU0192582467

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
19,53
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Acc USD (LU0188438112)450,01M USD30,78 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A CHF Acc (LU0820943859)2,09M CHF138,19 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A EUR Acc (LU0820944071)19,26M EUR144,76 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A GBP Inc (LU0242608361)2,45M GBP15,49 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield A Inc USD (LU0192582467)208,54M USD19,53 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc (LU0188439193)32,42M USD29,05 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc (LU0193968947)20,88M USD18,02 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Acc (LU0188438468)20,59M USD28,43 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Acc (LU0188438542)377,38M USD33,37 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C CHF Acc (LU0820943933)15,58M CHF142,45 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C EUR Acc (LU0820944154)51,36M EUR149,18 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Inc (LU0192583275)55,51M USD22,07 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Acc (LU0188439946)293,84M USD39,53 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I EUR Hdg Acc (LU0218468568)0,03M EUR282,44 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,32%-0,11%7,89%8,59%1,10%
200421,65%13,37%-0,60%3,36%4,45%
200529,17%4,94%9,63%6,44%5,48%
20065,49%2,92%-7,50%4,32%6,21%
200711,89%6,09%7,14%1,64%-3,15%
2008-42,65%-10,13%-3,89%-12,43%-24,17%
200950,32%3,34%20,51%10,52%9,21%
201030,79%8,20%5,51%5,46%8,64%
2011-6,38%-5,45%2,40%-13,61%11,93%
201229,24%9,83%5,45%9,87%1,56%
2013-6,97%7,12%-8,85%-3,01%-1,77%
201422,60%5,06%5,66%6,20%3,99%
20150,88%16,51%-5,42%-12,90%5,11%
201610,64%-0,40%4,88%5,75%0,15%
201710,32%-2,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012