RF Diversificada EUR

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Xd | LU0193728713

Capital Group

22 Sep, 2017
13,01
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A4 (LU0342007936)3,49M EUR18,42 EUR0,30%0,36%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B (LU0174801380)2,24M EUR16,67 EUR1,00%1,29%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd (LU0193728630)0,53M EUR12,90 EUR1,00%1,29%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) C (LU0174781509)239,96M EUR19,52 EUR0,00%0,10%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) T (LU0384428727)0,32M EUR16,44 EUR1,15%1,44%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) X (LU0174801893)10,51M EUR17,39 EUR0,70%0,98%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Xd (LU0193728713)0,04M EUR13,01 EUR0,70%0,99%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z (LU0817809279)113,52M EUR17,62 EUR0,50%0,60%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd (LU0817809600)4,49M EUR13,09 EUR0,50%0,60%0 EUR

Estrategia

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos con categoría de inversión denominados en euros emitidos por gobiernos y empresas, así como en otros valores de renta fija. La conservación del capital también es prioritaria. Política de inversión El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general invierte en valores de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong y Singapur.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Thomas Høgh


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20046,44%2,48%-1,16%2,64%2,38%
20052,89%0,84%2,40%0,18%-0,54%
2006-0,27%-1,12%-1,15%2,61%-0,56%
2007-0,19%0,10%-1,66%1,09%0,29%
20086,04%1,29%-2,99%2,78%5,01%
20097,24%0,43%1,97%4,24%0,46%
20101,91%2,48%0,09%2,13%-2,72%
20114,30%-1,09%1,75%2,87%0,74%
20128,05%3,25%0,18%2,64%1,77%
20131,50%0,25%-1,33%1,17%1,43%
201412,58%3,87%3,19%2,55%2,41%
20151,33%3,78%-5,64%1,95%1,48%
20163,25%2,55%1,37%1,45%-2,10%
2017-0,66%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Apr 12, 2016) Apr 13, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Jun 30, 2009) Jul 11, 2012