RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA

Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation | LU0194435318

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Nov, 2017
155,06
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation (LU0251804968)30,61M EUR123,81 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic EUR-Distribution (LU0283503844)0,94M EUR79,30 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0194435318)23,89M EUR155,06 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic-Capitalisation (LU0012181318)110,17M USD145,19 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA Classic-Distribution (LU0012181235)2,23M USD93,10 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA I-Capitalisation (LU0101986403)153,22M USD245,55 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity USA N-Capitalisation (LU0107048042)6,50M USD126,86 USD1,50%2,70%0 USD
Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122318)0,03M EUR108,47 EUR0,75%1,21%0 EUR
Parvest Equity USA Privilege-Capitalisation (LU0111444898)13,60M USD168,55 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.


El fondo Parvest Equity USA, con ISIN, LU0194435318 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV USA - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 341.142.802 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity USA

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-4,31%11,67%
20058,83%-3,72%1,70%5,74%5,12%
20065,46%3,77%-7,22%2,70%6,67%
20077,30%0,14%6,61%1,23%-0,71%
2008-43,01%-14,58%3,13%-12,02%-26,46%
200927,45%-1,09%15,50%9,15%2,22%
201015,93%1,98%-10,37%11,76%13,48%
2011-5,75%5,06%1,38%-19,96%10,56%
20129,33%14,86%-7,23%3,41%-0,78%
201332,84%8,20%1,63%9,80%10,02%
20147,13%0,13%2,73%-1,04%5,24%
2015-1,61%3,86%-2,02%-6,43%3,32%
20160,28%-0,23%-2,20%1,01%1,74%
20176,05%2,59%4,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012