RV USA - Moneda Cubierta

Parvest Equity USA

Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation | LU0194435318

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2017
147,89
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Classic EUR-Capitalisation (LU0251804968)28,72M EUR115,47 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic EUR-Distribution (LU0283503844)0,88M EUR73,96 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation (LU0194435318)23,84M EUR147,89 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity USA Classic-Capitalisation (LU0012181318)108,06M USD138,06 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA Classic-Distribution (LU0012181235)1,89M USD88,53 USD1,50%1,96%0 USD
Parvest Equity USA I-Capitalisation (LU0101986403)135,14M USD233,14 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity USA N-Capitalisation (LU0107048042)6,18M USD120,76 USD1,50%2,70%0 USD
Parvest Equity USA Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122318)0,03M EUR108,47 EUR0,75%1,21%0 EUR
Parvest Equity USA Privilege-Capitalisation (LU0111444898)11,74M USD160,10 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-4,31%11,67%
20058,83%-3,72%1,70%5,74%5,12%
20065,46%3,77%-7,22%2,70%6,67%
20077,30%0,14%6,61%1,23%-0,71%
2008-43,01%-14,58%3,13%-12,02%-26,46%
200927,45%-1,09%15,50%9,15%2,22%
201015,93%1,98%-10,37%11,76%13,48%
2011-5,75%5,06%1,38%-19,96%10,56%
20129,33%14,86%-7,23%3,41%-0,78%
201332,84%8,20%1,63%9,80%10,02%
20147,13%0,13%2,73%-1,04%5,24%
2015-1,61%3,86%-2,02%-6,43%3,32%
20160,28%-0,23%-2,20%1,01%1,74%
20176,05%2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012