Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation

CLASSIC H EUR | LU0194435318

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€153,67
-2,41% 1M
+16,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0101986403
148,25M€0,75%-0,75%0,00€9,53%
CLASSIC
LU0012181318
72,26M€1,50%-1,50%0,00€8,57%
CLASSIC EUR
LU0251804968
24,08M€1,50%-1,50%0,00€8,57%
CLASSIC H EUR
LU0194435318
16,34M€1,50%-1,50%0,00€5,30%
PRIVILEGE
LU0111444898
10,04M€0,75%-0,75%0,00€9,33%
N
LU0107048042
6,53M€1,50%-1,50%0,00€7,86%
CLASSIC
LU0012181235
2,66M€1,50%-1,50%0,00€8,57%
CLASSIC EUR
LU0283503844
0,95M€1,50%-1,50%0,00€8,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation

Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA

El fondo Parvest Equity USA, con ISIN, LU0194435318 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Parvest Equity USA Classic H EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,47% 3,14% 14,22%
1 año -3,78% -4,15% 6,84%
3 años 16,76% 5,30% 13,86%
5 años 19,13% 3,56% 12,95%
10 años 111,46% 7,78% 15,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,85% - - - -
2015-1,28% - - -6,37% -
20160,28%-2,20%-2,20%1,01%1,74%
201720,12%6,05%2,59%4,05%6,11%
2018-16,58%-1,98%-1,09%5,26%-18,26%
2019 - 12,19%4,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,13-1,40
Beta1,210,84
Information Ratio-1,18-0,36
R-Squared90,2461,74
Sharpe Ratio0,090,56
Standard Deviation21,4814,74
Tracking Error7,599,37
Treynor Ratio1,589,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).