Capital Protegido

BNPP L1 Safe Neutral W10

BNP Paribas L1 Safe Neutral W10 Classic-Dis | LU0194605332

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

02 Feb, 2017
118,58
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Safe Neutral W10 Classic-Dis (LU0194605332)31,14M EUR118,58 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia BNPP L1 Safe Neutral W10

Durante un período alcista en los mercados financieros, el fondo intentará imitar el rendimiento de un fondo estratégico típico. No obstante, durante un período bajista, el fondo intentará limitar el rendimiento negativo a un nivel predeterminado. Si se prevé un movimiento descendente en los mercados financieros, se protegerá con la asignación de una porción de sus activos a instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda denominados en euros, los que poseen un vencimiento promedio menor a 12 meses y un vencimiento residual que no puede superar los 3 años, y a activos líquidos en términos secundarios. Para un perfil de riesgo conservador, el nivel límite de pérdidas se establece en un máximo del 2,5% del valor neto de los activos de referencia por año.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Safe Neutral W10

El fondo BNPP L1 Safe Neutral W10, con ISIN, LU0194605332 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Capital Protegido dentro de los fondos de Capital Protegido. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,58% con una volatilidad del 3,24% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 33 fondos de la categoría Capital Protegido a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.142.522 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Safe Neutral W10

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Gilles Colback


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Safe Neutral W10

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-02

Rentabilidades absolutas al 2017-02-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200514,44%2,49%5,54%3,81%1,92%
20063,61%3,88%-5,93%1,79%4,16%
20072,80%1,29%2,70%-0,06%-1,13%
2008-15,18%-7,45%0,10%-1,32%-7,22%
20095,88%-1,49%1,10%3,02%3,20%
201010,16%3,85%-3,14%5,53%3,78%
2011-6,97%0,05%-0,51%-9,50%3,26%
20128,62%5,60%-2,26%3,99%1,19%
2013-1,82%0,84%-3,73%0,72%0,42%
20141,20%0,02%2,63%-0,30%-1,12%
2015-0,81%4,31%-3,36%-5,25%3,86%
2016-2,74%-5,34%-0,17%1,22%1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2016) Jan 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Feb 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2016) Apr 22, 2016
Factsheet (Jan 31, 2016) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Feb 02, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 16, 2013
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012