RV India

Fidelity India Focus Fund

CLASEA-USD | LU0197229882

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
44,61
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-EUR (LU0197230542)201,60M EUR48,78 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASEA-USD (LU0197229882)854,58M USD44,61 USD1,50%1,97%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391245)42,90M USD15,62 USD0,80%1,22%889.280 USD
CLASE Y-EUR-Inc (LU0936579852)44,20M EUR22,20 EUR0,80%1,22%0 EUR
CLASE Y-Inc-USD (LU0936580199)14,33M USD17,63 USD0,80%1,22%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo proporcionar un incremento a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas indias que coticen en mercados de dicho país, así como en valores de compañías que no sean indias, pero que tengan una porción significativa de sus actividades en India.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Amit Goel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200417,22%
200560,35%2,32%19,07%21,60%8,24%
200626,10%21,13%-22,16%19,71%11,72%
200741,69%-3,34%21,78%7,57%11,89%
2008-65,70%-31,43%-14,99%-8,66%-35,59%
200986,64%-7,96%58,44%13,76%12,51%
201036,48%12,80%10,73%5,01%4,06%
2011-31,72%-8,99%-4,02%-12,73%-10,43%
201223,30%16,90%-4,45%12,16%-1,58%
2013-10,10%-2,27%-6,85%-9,82%9,50%
201455,09%10,84%13,86%13,66%8,12%
20157,59%20,72%-6,58%-6,72%2,28%
20162,08%-8,10%7,45%5,16%-1,70%
201715,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity India Focus Fund

Valor
Rural Emergentes Renta Variable FI0,38M EUR
INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A.0,21M EUR
INTERVALOR, S.A., SICAV0,11M EUR