RF Global Emergente - Sesgo EUR

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) | LU0198726027

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
12,87
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502280008)0,00M USD10,84 USD0,15%0,00%4.446.400 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957778219)0,00M USD11,31 USD0,60%0,90%1.778.560 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0640470190)0,02M GBP19,88 GBP0,80%1,00%114.802 GBP
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0348323824)1,08M EUR11,48 EUR1,35%1,76%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198725649)0,19M EUR26,95 EUR1,35%1,74%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0061474614)6,05M USD72,56 USD1,35%1,76%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198726027)69,72M USD12,87 USD1,35%1,76%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198719832)0,63M EUR20,19 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0096356455)0,71M USD51,97 USD2,00%2,30%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574122)5,40M EUR28,70 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) (LU0202640719)0,11M USD29,31 USD1,50%1,80%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SUP (USD Distribution Shares) (LU0202641105)1,76M USD12,44 USD1,50%1,80%2.223 USD

Estrategia

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


Opiniones

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Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (May 24, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Apr 17, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) May 23, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31