RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR | LU0199356394

GAM (Luxembourg) SA

17 Nov, 2017
334,93
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)45,11M CHF349,45 CHF1,50%2,01%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)26,18M CHF388,53 CHF0,80%1,17%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF222,83 CHF0,25%0,11%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)1,22M EUR132,91 EUR1,50%2,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)482,44M EUR302,84 EUR1,50%2,01%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)132,02M EUR334,93 EUR0,80%1,17%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)14,41M EUR294,79 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)4,17M EUR281,11 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)3,17M GBP244,65 GBP1,50%2,01%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)17,94M GBP298,62 GBP0,80%1,17%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,19M SGD355,98 SGD1,50%2,01%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)39,78M USD346,28 USD1,50%2,01%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)37,49M USD392,34 USD0,80%1,17%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD137,65 USD0,80%1,20%3.000.000 USD

Estrategia RobecoSAM Sustainable Water Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0199356394 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 898.846.749 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones RobecoSAM Sustainable Water Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Sustainable Water Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,30%
200523,56%0,47%8,69%10,33%2,55%
200622,06%12,44%-4,79%5,12%8,46%
20076,08%3,16%8,35%-2,65%-2,52%
2008-41,01%-16,55%1,82%-10,70%-22,26%
200935,20%-6,97%17,16%11,43%11,32%
201016,17%8,43%-2,63%-1,95%12,21%
2011-14,60%-3,19%-3,38%-13,41%5,44%
201219,61%12,90%-1,15%4,10%2,96%
201326,15%11,28%-1,41%7,44%7,02%
201416,22%3,63%5,76%0,00%6,03%
201511,66%14,07%-0,94%-9,39%9,06%
201610,62%-1,15%6,89%4,70%-0,01%
20176,43%1,52%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Factsheet (May 31, 2015) Jun 22, 2015
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014