RV Latinoamérica

Henderson Gartmore Latin American Fund

Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund B EUR Acc | LU0200081056

Janus Henderson Investors

16 Oct, 2017
16,42
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund B EUR Acc (LU0200081056)3,11M EUR16,42 EUR1,50%2,22%2.500 EUR
Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund I EUR Acc (LU0200081486)1,16M EUR18,81 EUR1,00%1,18%25.000.000 EUR
Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund R EUR Acc (LU0200080918)36,96M EUR17,55 EUR1,50%1,72%2.500 EUR
Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund R USD Acc (LU0200081304)25,94M USD14,51 USD1,50%1,72%2.114 USD

Estrategia

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados de renta variable latinoamericanos, invirtiendo en: -empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos, -empresas que no tengan su domicilio social en mercados latinoamericanos pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en dichos mercados, o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos. El Subfondo podrá también adquirir Resguardos de Depósito de Valores estadounidenses (“ADRs”), invirtiendo en valores emitidos por empresas constituidas en Latinoamérica o en cualesquiera valores cotizados similares de empresas de esta región.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Glen Finegan


Nicholas Cowley


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,40%11,62%-27,68%-16,62%7,89%
200348,01%-0,09%18,87%8,12%15,26%
200434,11%13,48%-10,85%16,78%13,51%
200567,21%1,05%20,31%26,30%8,89%
200634,51%16,63%-10,87%8,77%18,96%
200729,79%5,69%18,07%4,60%-0,57%
2008-48,96%-10,27%13,37%-31,43%-26,82%
200991,78%4,86%31,82%21,28%14,40%
201026,39%7,08%-1,27%8,56%10,12%
2011-19,29%-6,93%-4,66%-18,92%12,18%
20124,04%9,89%-9,16%3,24%0,95%
2013-15,53%5,88%-18,36%-1,89%-0,38%
2014-5,50%-3,00%8,11%2,66%-12,22%
2015-16,50%2,77%-2,38%-19,26%3,10%
201627,27%8,03%10,66%4,95%1,43%
201712,77%-7,94%8,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Jun 01, 2016) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012