RV Latinoamérica

Henderson Gartmore Latin American Fund

Henderson Gartmore Latin American Fund B Acc | LU0200081056

Henderson Management SA

26 Jun, 2017
14,91
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Gartmore Latin American Fund B Acc (LU0200081056)3,38M EUR14,91 EUR1,50%2,22%2.500 EUR
Henderson Gartmore Latin American Fund I Acc (LU0200081486)1,46M EUR17,02 EUR1,00%1,18%25.000.000 EUR
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc (LU0200080918)35,24M EUR15,91 EUR1,50%1,76%2.500 EUR
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc (LU0200081304)25,20M USD12,49 USD1,50%1,72%2.223 USD

Estrategia

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la rentabilidad que en ese mismo horizonte temporal suele normalmente obtenerse en los mercados de renta variable latinoamericanos, invirtiendo en: -empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos, -empresas que no tengan su domicilio social en mercados latinoamericanos pero que (i) desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en dichos mercados, o (ii) sean sociedades de cartera que inviertan fundamentalmente en el capital de empresas domiciliadas en mercados latinoamericanos. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos. El Subfondo podrá también adquirir Resguardos de Depósito de Valores estadounidenses (“ADRs”), invirtiendo en valores emitidos por empresas constituidas en Latinoamérica o en cualesquiera valores cotizados similares de empresas de esta región.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Glen Finegan


Nicholas Cowley


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,40%11,62%-27,68%-16,62%7,89%
200348,01%-0,09%18,87%8,12%15,26%
200434,11%13,48%-10,85%16,78%13,51%
200567,21%1,05%20,31%26,30%8,89%
200634,51%16,63%-10,87%8,77%18,96%
200729,79%5,69%18,07%4,60%-0,57%
2008-48,96%-10,27%13,37%-31,43%-26,82%
200991,78%4,86%31,82%21,28%14,40%
201026,39%7,08%-1,27%8,56%10,12%
2011-19,29%-6,93%-4,66%-18,92%12,18%
20124,04%9,89%-9,16%3,24%0,95%
2013-15,53%5,88%-18,36%-1,89%-0,38%
2014-5,50%-3,00%8,11%2,66%-12,22%
2015-16,50%2,77%-2,38%-19,26%3,10%
201627,27%8,03%10,66%4,95%1,43%
201712,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 09, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 01, 2017
Rulebook (Jun 01, 2016) Apr 27, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31