RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged | LU0200685153

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
54,41
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)513,17M USD78,87 USD1,50%1,81%0 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNY122,87 CNY1,50%1,81%651 CNY
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)41,65M EUR54,41 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)1,10M SGD15,50 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)2,25M USD78,43 USD1,50%1,81%0 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,51M EUR48,98 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)29,29M USD59,66 USD1,50%3,06%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)3,85M EUR56,34 EUR0,75%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)97,83M USD85,63 USD0,75%1,06%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,60M USD79,44 USD0,75%1,06%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)42,73M USD73,06 USD1,50%2,31%0 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)6,81M EUR47,01 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)116,69M USD83,86 USD0,75%0,80%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)3,55M USD94,96 USD0,00%0,05%8.892.800 USD

Estrategia

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,26%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20044,73%
20051,62%-2,14%-0,09%1,98%1,92%
200618,05%5,64%-1,83%6,12%7,27%
2007-2,46%0,41%5,89%-1,43%-6,93%
2008-39,14%-9,52%-4,35%-11,23%-20,79%
200928,65%-11,01%18,22%12,63%8,57%
20107,64%3,63%-12,62%8,82%9,23%
2011-4,52%6,57%-2,67%-16,94%10,83%
20128,73%11,00%-7,56%6,77%-0,76%
201337,31%12,52%5,63%5,07%9,96%
20149,16%2,33%4,41%-0,71%2,91%
2015-8,58%0,96%-0,11%-12,32%3,39%
201615,70%0,31%1,97%6,67%6,03%
2017-0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
BGF US Basic Value Fund

Valor
IBIDA, SICAV, S.A.0,11M EUR