Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Strategic Bd

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Acc | LU0201322137

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Nov, 2017
145,32
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A (LU0665709753)1,16M SEK1.081,95 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Acc (LU0201322137)32,63M USD145,32 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A CHF H Acc (LU0952333416)0,72M CHF97,09 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Acc (LU0201323531)76,09M EUR134,43 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Inc (LU0471239094)47,69M EUR106,94 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A GBP Hdg Inc (LU0236987904)3,85M GBP105,87 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Inc (LU0216291897)18,72M USD93,18 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Acc (LU0201323028)8,48M USD137,07 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Acc (LU0201324000)20,86M EUR126,83 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Inc (LU0471239177)12,09M EUR102,33 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acc (LU0201322566)24,75M USD136,08 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Acc (LU0201323614)39,10M EUR125,86 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Inc (LU0471239334)44,53M EUR101,70 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Acc (LU0201322640)9,50M USD155,14 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C CHF H Acc (LU0952333762)0,04M CHF99,21 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C EUR Hdg Acc (LU0201323960)81,58M EUR143,59 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C GBP Hdg Acc (LU0223051235)2,66M GBP148,92 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Inc (LU0209719755)0,26M USD112,42 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc (LU0201323291)221,93M USD170,93 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I EUR Hdg Acc (LU0201324265)11,08M EUR158,18 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I GBP Hgd Acc (LU0252403240)496,95M GBP158,21 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Strategic Bd

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Schroder ISF Strategic Bd, con ISIN LU0201322137, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.186.895.507 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Strategic Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


Rentabilidad Schroder ISF Strategic Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,49%
200521,80%4,87%11,70%1,11%2,85%
2006-7,49%-2,26%-5,02%1,32%-1,65%
2007-5,92%-0,07%-0,36%-4,93%-0,61%
20081,60%-3,96%-7,12%10,56%3,02%
20098,14%8,53%-3,88%-1,24%4,96%
201015,20%7,72%9,97%-5,55%2,96%
20110,71%-4,82%-2,81%4,91%3,78%
20125,37%0,49%4,73%0,45%-0,33%
2013-3,29%3,53%-0,41%-5,26%-0,99%
201416,18%1,49%0,84%11,96%1,39%
20157,51%12,29%-4,34%-2,80%2,96%
20166,01%-5,67%3,34%0,67%8,03%
2017-0,68%-5,36%-3,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012