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Schroder ISF Strategic Bd

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc | LU0201323291

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
171,10
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A (LU0665709753)1,20M SEK1.088,23 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Acc (LU0201322137)32,66M USD145,62 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A CHF H Acc (LU0952333416)0,80M CHF97,68 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Acc (LU0201323531)76,95M EUR134,89 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Inc (LU0471239094)49,50M EUR107,31 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A GBP Hdg Inc (LU0236987904)3,91M GBP106,17 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Inc (LU0216291897)18,65M USD93,58 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Acc (LU0201323028)12,34M USD137,40 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Acc (LU0201324000)21,83M EUR127,32 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Inc (LU0471239177)12,51M EUR102,72 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acc (LU0201322566)23,85M USD136,43 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Acc (LU0201323614)40,38M EUR126,35 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Inc (LU0471239334)45,76M EUR102,09 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Acc (LU0201322640)9,12M USD155,40 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C CHF H Acc (LU0952333762)0,05M CHF99,77 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C EUR Hdg Acc (LU0201323960)85,20M EUR144,02 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C GBP Hdg Acc (LU0223051235)2,64M GBP149,28 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Inc (LU0209719755)0,26M USD112,61 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc (LU0201323291)219,00M USD171,10 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I EUR Hdg Acc (LU0201324265)11,12M EUR158,54 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I GBP Hgd Acc (LU0252403240)519,06M GBP158,49 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


Opiniones

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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,23%
200523,28%5,18%12,02%1,43%3,15%
2006-6,35%-1,95%-4,74%1,64%-1,35%
2007-4,75%0,23%-0,06%-4,64%-0,28%
20082,83%-3,67%-6,84%10,90%3,33%
20099,50%8,87%-3,58%-0,92%5,28%
201016,66%8,05%10,32%-5,25%3,29%
20111,97%-4,53%-2,51%5,23%4,10%
20126,67%0,79%5,06%0,76%-0,02%
2013-2,08%3,84%-0,10%-4,96%-0,68%
201417,64%1,80%1,16%12,31%1,71%
20158,87%12,64%-4,04%-2,49%3,29%
20167,33%-5,39%3,67%0,98%8,36%
2017-0,37%-5,07%-3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012