Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF Strategic Bd

Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc | LU0201323291

Schroder Investment Management Lux S.A.

14 Dec, 2017
171,08
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A (LU0665709753)1,12M SEK1.082,70 SEK1,00%1,30%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Acc (LU0201322137)31,39M USD145,33 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A CHF H Acc (LU0952333416)0,72M CHF97,15 CHF1,00%1,30%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Acc (LU0201323531)74,58M EUR134,34 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A EUR Hdg Inc (LU0471239094)45,92M EUR106,87 EUR1,00%1,30%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A GBP Hdg Inc (LU0236987904)3,81M GBP105,85 GBP1,00%1,30%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Inc (LU0216291897)18,21M USD92,95 USD1,00%1,30%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Acc (LU0201323028)7,90M USD137,04 USD1,00%1,75%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Acc (LU0201324000)19,86M EUR126,72 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 EUR Hdg Inc (LU0471239177)11,48M EUR102,24 EUR1,00%1,75%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Acc (LU0201322566)24,65M USD136,05 USD1,00%1,80%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Acc (LU0201323614)38,33M EUR125,74 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B EUR Hdg Inc (LU0471239334)43,91M EUR101,61 EUR1,00%1,80%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Acc (LU0201322640)9,29M USD155,20 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C CHF H Acc (LU0952333762)0,04M CHF99,30 CHF0,60%0,80%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C EUR Hdg Acc (LU0201323960)80,70M EUR143,55 EUR0,60%0,80%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C GBP Hdg Acc (LU0223051235)2,65M GBP148,94 GBP0,60%0,80%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Inc (LU0209719755)0,32M USD112,47 USD0,60%0,80%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Acc (LU0201323291)216,25M USD171,08 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I EUR Hdg Acc (LU0201324265)11,02M EUR158,21 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I GBP Hgd Acc (LU0252403240)493,52M GBP158,30 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Strategic Bd

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en varias divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresariales de todo el mundo. Se podrá invertir en títulos pertenecientes a todas las calificaciones, incluyendo los que no cuentan con la calificación “Investment Grade” o aptos para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Strategic Bd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Schroder ISF Strategic Bd, con ISIN LU0201323291, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio total, que asciende a 1.135.773.508 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Strategic Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Strategic Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-7,23%
200523,28%5,18%12,02%1,43%3,15%
2006-6,35%-1,95%-4,74%1,64%-1,35%
2007-4,75%0,23%-0,06%-4,64%-0,28%
20082,83%-3,67%-6,84%10,90%3,33%
20099,50%8,87%-3,58%-0,92%5,28%
201016,66%8,05%10,32%-5,25%3,29%
20111,97%-4,53%-2,51%5,23%4,10%
20126,67%0,79%5,06%0,76%-0,02%
2013-2,08%3,84%-0,10%-4,96%-0,68%
201417,64%1,80%1,16%12,31%1,71%
20158,87%12,64%-4,04%-2,49%3,29%
20167,33%-5,39%3,67%0,98%8,36%
2017-0,37%-5,07%-3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Dec 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012