Rainbow Balanced Portfolio 3 Acc

19,17
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Andbank Private Bankers

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,560%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Rainbow Balanced Portfolio 3
LU0201732111
Clase única
2024-0,26%
5 años+1,01%
Riesgo5 / 7
Gastos3,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rainbow Balanced Portfolio 3:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,50%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-5,50%
Alpha
-10,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
64,97
Tracking Error
4,74
Correlación
80,60
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
-1,34
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
43,02
Tracking Error
7,99
Correlación
65,59
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-21,06%
Alpha
-3,84
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
58,80
Tracking Error
8,66
Correlación
76,68
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Energía
Energía
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
Salud
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
63,7%
Zona Euro
55,9%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,4%
Japón
3,0%
Estados Unidos
2,2%
Europa Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,2%
Bonos
22,4%
Cash
7,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
21,3%
Largecap
17,8%
Smallcap
13,4%
Giantcap
9,7%
Microcap
6,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915
388.9617,41%
Sacyr SAES0182870214
310.4775,91%
Iberdrola SAES0144580Y14
292.0085,56%
Petrobras Global Finance B.V. 6.25%XS0718502007
210.8734,01%
Petroleos Mexicanos 7.19%
209.9254,00%
America Movil S.A.B. de C.V. 7.125%XS1075314911
209.2613,98%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
198.7203,78%
Dell Inc 7.1%
189.4293,61%
Repsol SAES0173516115
160.7683,06%
Hitachi Ltd ADR
157.6273,00%
Datos a

Otros fondos de Andbank Asset Management Luxembourg

Más fondos de Andbank Asset Management Luxembourg ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.