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Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc | LU0203345920

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
202,99
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)24,84M USD202,99 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)19,35M EUR168,11 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)11,19M USD150,37 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)28,78M USD187,08 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)0,95M EUR156,23 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,42M USD187,94 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,77M EUR156,69 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)171,98M USD215,93 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)10,08M EUR180,43 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)6,64M USD160,04 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)14,23M EUR113,08 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)1,73M EUR106,37 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)26,63M EUR118,34 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)208,11M EUR140,46 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.311,07M USD252,26 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)0,00M EUR210,80 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200526,72%6,22%7,51%7,01%3,69%
200610,81%4,14%-6,57%5,65%7,79%
2007-7,17%3,51%3,73%-6,55%-7,48%
2008-40,62%-16,38%-4,29%-4,87%-22,01%
200938,23%-8,24%25,48%13,29%5,98%
201022,00%9,30%-0,76%2,80%9,41%
2011-8,10%-1,00%-2,74%-12,13%8,62%
201211,25%8,28%-2,46%4,98%0,35%
201318,42%9,30%-0,93%4,82%4,33%
201415,85%1,92%4,96%4,89%3,25%
20153,67%13,85%-3,26%-11,79%6,70%
201612,63%-4,33%1,84%4,92%10,18%
20173,98%-3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012