RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc | LU0203345920

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
207,22
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)25,25M USD207,22 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)16,46M EUR174,84 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)11,71M USD153,51 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)30,37M USD190,74 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)0,91M EUR162,28 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,50M USD191,67 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,70M EUR162,80 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)185,38M USD220,71 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)6,65M EUR187,90 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)7,01M USD163,58 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)14,20M EUR116,27 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)1,64M EUR109,26 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)5,53M EUR121,84 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)179,29M EUR144,79 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.406,62M USD258,19 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)0,00M EUR219,82 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


El fondo Schroder ISF QEPGlobal Active Value, con ISIN, LU0203345920 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 33 entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 13,57% con una volatilidad del 9,04%. El patrimonio del fondo asciende a 1.960.156.300 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF QEPGlobal Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200526,72%6,22%7,51%7,01%3,69%
200610,81%4,14%-6,57%5,65%7,79%
2007-7,17%3,51%3,73%-6,55%-7,48%
2008-40,62%-16,38%-4,29%-4,87%-22,01%
200938,23%-8,24%25,48%13,29%5,98%
201022,00%9,30%-0,76%2,80%9,41%
2011-8,10%-1,00%-2,74%-12,13%8,62%
201211,25%8,28%-2,46%4,98%0,35%
201318,42%9,30%-0,93%4,82%4,33%
201415,85%1,92%4,96%4,89%3,25%
20153,67%13,85%-3,26%-11,79%6,70%
201612,63%-4,33%1,84%4,92%10,18%
20173,98%-3,77%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012