RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc | LU0203346142

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
190,91
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)25,22M USD206,29 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)19,57M EUR173,30 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)11,45M USD152,81 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)30,25M USD190,01 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)0,93M EUR160,96 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,49M USD190,91 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,65M EUR161,46 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)190,48M USD219,57 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)9,64M EUR186,12 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)6,78M USD162,73 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)14,35M EUR115,73 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)1,67M EUR108,81 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)27,58M EUR121,18 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)177,04M EUR143,91 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.396,07M USD256,67 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)0,00M EUR217,58 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,96%6,06%7,36%6,85%3,53%
200610,21%4,00%-6,70%5,50%7,66%
2007-7,73%3,43%3,54%-6,68%-7,66%
2008-40,99%-16,52%-4,43%-5,02%-22,13%
200937,42%-8,38%25,30%13,12%5,82%
201021,26%9,13%-0,91%2,64%9,25%
2011-8,65%-1,15%-2,89%-12,25%8,45%
201210,58%8,11%-2,61%4,82%0,19%
201317,71%9,14%-1,08%4,66%4,17%
201415,16%1,77%4,80%4,73%3,09%
20153,05%13,69%-3,41%-11,92%6,54%
201611,96%-4,47%1,69%4,76%10,01%
20173,83%-3,91%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012