RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc | LU0203346142

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
193,66
0,71%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Acc (LU0203345920)23,44M USD209,43 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A EUR Acc (LU0248176017)16,06M EUR176,52 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Inc (LU0203347892)1,55M USD155,15 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Acc (LU0203346738)22,07M USD192,73 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 EUR Acc (LU0248173188)0,89M EUR163,79 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Acc (LU0203346142)4,37M USD193,66 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B EUR Acc (LU0248174236)4,66M EUR164,32 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Acc (LU0203346498)127,27M USD223,14 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C EUR Acc (LU0248173931)5,08M EUR189,77 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Inc (LU0203348270)6,96M USD165,38 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg A Acc (LU0305899550)14,05M EUR117,55 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg B Acc (LU0305900820)1,63M EUR110,43 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg C Acc (LU0305901398)1,66M EUR123,22 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value EUR Hdg I Acc (LU0292323184)179,64M EUR146,48 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Acc (LU0203347116)1.173,24M USD261,12 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I EUR Acc (LU0248172883)0,00M EUR222,08 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEPGlobal Active Value

El fondo Schroder ISF QEPGlobal Active Value, con ISIN, LU0203346142 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.633.848.294 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF QEPGlobal Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEPGlobal Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200525,96%6,06%7,36%6,85%3,53%
200610,21%4,00%-6,70%5,50%7,66%
2007-7,73%3,43%3,54%-6,68%-7,66%
2008-40,99%-16,52%-4,43%-5,02%-22,13%
200937,42%-8,38%25,30%13,12%5,82%
201021,26%9,13%-0,91%2,64%9,25%
2011-8,65%-1,15%-2,89%-12,25%8,45%
201210,58%8,11%-2,61%4,82%0,19%
201317,71%9,14%-1,08%4,66%4,17%
201415,16%1,77%4,80%4,73%3,09%
20153,05%13,69%-3,41%-11,92%6,54%
201611,96%-4,47%1,69%4,76%10,01%
20173,83%-3,91%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012