RV Japón Cap. Grande

OYSTER Japan Opportunities

OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR | LU0204987902

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

18 Oct, 2017
26.270,00
-0,75%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Japan Opportunities C EUR HP PR (LU0204988207)128,42M EUR252,51 EUR1,50%1,79%0 EUR
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR (LU0204987902)37,95M JPY26.270,00 JPY1,50%1,79%0 JPY
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C USD HP PR (LU0933609074)5,80M USD207,41 USD1,50%1,78%0 USD
OYSTER SICAV - Japan Opportunities I EUR HP PR (LU1158909215)61,35M EUR1.162,99 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Japan Opportunities I JPY PR (LU0933609314)73,42M JPY119.528,00 JPY0,75%1,02%1.000.000 JPY
OYSTER SICAV - Japan Opportunities N EUR HP PR (LU0204988546)3,64M EUR248,87 EUR2,00%2,27%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque "value" y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Joël Le Saux


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,64%10,83%7,37%
2006-12,94%2,35%-8,82%-1,27%-5,51%
2007-17,14%2,98%-2,74%-7,90%-10,18%
2008-7,08%-11,00%3,80%-2,38%3,05%
20093,38%-5,67%16,74%1,67%-7,67%
201020,78%13,94%2,83%-9,48%13,88%
2011-8,43%-9,95%-1,80%5,50%-1,85%
2012-1,13%4,74%-1,48%-3,18%-1,04%
201317,46%11,70%3,25%3,67%-1,76%
20148,13%-5,29%9,07%5,11%-0,42%
201532,39%25,84%2,39%-8,18%11,89%
201610,45%-7,07%4,84%5,93%7,02%
20174,69%-2,97%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012