RV Japón Cap. Grande

OYSTER Japan Opportunities

OYSTER SICAV - Japan Opportunities C EUR HP PR | LU0204988207

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

22 Jun, 2017
237,06
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Japan Opportunities C EUR HP PR (LU0204988207)102,91M EUR237,06 EUR1,50%2,20%0 EUR
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR (LU0204987902)30,34M JPY24.572,00 JPY1,50%2,45%0 JPY
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C USD HP PR (LU0933609074)6,88M USD193,18 USD1,50%2,34%0 USD
OYSTER SICAV - Japan Opportunities I EUR HP PR (LU1158909215)22,89M EUR1.088,33 EUR0,75%1,37%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Japan Opportunities I JPY PR (LU0933609314)59,12M JPY112.661,00 JPY0,75%1,84%1.000.000 JPY
OYSTER SICAV - Japan Opportunities N EUR HP PR (LU0204988546)3,54M EUR233,92 EUR2,00%2,62%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque "value" y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Joël Le Saux


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200513,12%9,47%
2006-0,54%5,20%-6,31%1,39%-0,47%
2007-12,95%3,39%3,48%-9,18%-10,41%
2008-26,60%-13,47%10,28%-11,81%-12,77%
20097,89%-2,57%19,64%-1,57%-5,97%
2010-0,95%7,99%-11,06%-5,50%9,14%
2011-15,95%-3,71%-2,19%-5,81%-5,26%
201211,12%14,29%-9,43%-4,48%12,39%
201345,31%17,30%9,13%6,25%6,85%
20147,66%-7,30%6,56%4,91%3,89%
201518,34%11,75%8,12%-10,31%9,21%
20162,08%-9,42%-7,32%5,35%15,42%
20171,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 09, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 09, 2015
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 1999) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
OYSTER Japan Opportunities

Valor
Global Managers Funds FI0,29M EUR
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.0,22M EUR